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BILAN ORIENT FUNERAIRE AL WASSIA 2017 Siren 517803995				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6500	6500		6500
Immobilisations corporelles	31301	24026	7274	8577
Immobilisations financières	3268		3268	3268
Total Actif Immobilisé	41069	30526	10543	18345
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	139542		139542	129371
Créances – Autres	10334		10334	2368
Valeurs mobilières de placement	202		202	2
Disponibilités	20029		20029	1673
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170107		170107	134481
Total général Actif	211175			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			643	643
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81580	49864
Résultat de l’exercice			23811	31716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114033	90223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			874	6017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55884	39582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9858	17004
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66616	62603
Total général Passif			180649	152825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	422848		347875	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	38		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422885		347877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9449	
Variation de stock (marchandises)	1067		-107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67528		30318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	275408		233459	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2132		2423	
Rémunérations du personnel 	31562		31938	
Charges sociales	11801		8366	
Dotations aux amortissements	9552		3020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2500		2154	
Total des charges d’exploitation	401550		321020	
Résultat d’exploitation	21335		26858	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	7838		11611	
Charges financières	952		508	
Charges exceptionnelles	527		832	
Impôts sur les bénéfices	3884		5413	
Bénéfice ou perte	23811		31716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39319	
Total Immobilisations (Augmentations)			1750	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel