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BILAN OPTIRENO SUD EST 2018 Siren 517822532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7366	7366		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7071	7071		
Autres immobilisations corporelles	93321	73912	19409	33884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34938		34938	13938
TOTAL (I)	187695	88349	99346	92822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623807		623807	375258
Autres créances	231034		231034	288358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				576
Charges constatées d’avance	9563		9563	11486
TOTAL (II)	864405		864405	675679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052100	88349	963751	768500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11392		11392	
Report à nouveau	-167870		-12637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66091		-155233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-171219		-105128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88329		69810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844670		673036	
Dettes fiscales et sociales	142845		85928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58626		31033	
Produits constatés d’avance (2)			3821	
TOTAL (IV)	1134970		863628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963751		768500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			825428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50129		3160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909746		909746	1088909
Chiffres d’affaires nets	909746		909746	1088909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27	3617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101362	134303
Autres produits			4869	50450
Total des produits d’exploitation (I)			1016003	1277279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863617	1159230
Impôts, taxes et versements assimilés			7919	12255
Salaires et traitements			135848	190394
Charges sociales			51647	61833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15076	17351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1764	173
Total des charges d’exploitation (II) 			1075869	1441237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59866	-163958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	1312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	1312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853	-1312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60719	-165270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		14624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15058		14624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30188		8214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30188		18214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15130		-3591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9757		-13628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031061		1291902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097153		1447135	
BENEFICE OU PERTE	-66091		-155233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			134303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52366		
Total Immobilisations corporelles		99792		600
Total Immobilisations financières		13938		21000
Total Général		166095		21600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34938
Total Général				187695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7366			7366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65907	15076		80983
AMORTISSEMENTS Total Général	73273	15076		88349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34938		34938	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623807	623807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3120	3120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	814	814		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70644	70644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119431	119431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37025	37025		
Charges constatées d’avance	9563	9563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899342	864405	34938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50129	28211	21918	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38200	38200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844670	844670		
Personnel et comptes rattachés	14825	14825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27461	27461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93708	93708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6851	6851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58626	58626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134970	1113052	21918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		6