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BILAN OCEAN BRUN 2015 Siren 517870853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630226	482574	147651	240188
Fonds commercial	4553564	3000000	1553564	1553564
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41386	13350	28035	30416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31272	28246	3026	9857
Autres immobilisations corporelles	1443506	780427	663078	824525
Immobilisations en cours				1746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89516		89516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	92641		92641	92641
TOTAL (I)	6882113	4304599	2577514	2752940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87393		87393	103771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69119		69119	86454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29814	4459	25355	11238
Autres créances	161402		161402	117018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				89516
Disponibilités	27583		27583	103343
Charges constatées d’avance	24040		24040	26086
TOTAL (II)	403619	4459	399160	542324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7285732	4309058	2976674	3295264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4009000		4009000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3012193		-6079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-681204		-3006114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315602		996806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492661		520058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993063		932588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3230			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799057		444059	
Dettes fiscales et sociales	370702		401130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2356		622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2661072		2298458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976674		3295264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1863033		522909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1052		1138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1714153		1714153	
				
Production stockée			-629	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19613	
Autres produits			718	4736
Total des produits d’exploitation (I)			1734856	4736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133171	
Variation de stock (marchandises)			17335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16377	
Autres achats et charges externes			731285	21039
Impôts, taxes et versements assimilés			17830	122
Salaires et traitements			597686	
Charges sociales			187312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266697	10285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3000000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9391	
Total des charges d’exploitation (II) 			2328714	3031446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-593858	-3026710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6778	20596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-600637	-3006114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4459			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791174		25332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472378		3031446	
BENEFICE OU PERTE	-681204		-3006114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5183791		
Total Immobilisations corporelles		1514410		3501
Total Immobilisations financières		92641		89517
Total Général		6842269		93018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5183791
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1746		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1746		1516166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182158
Total Général		53173		6882114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51427		51427	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390038	92537		482575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647864	174160		822024
AMORTISSEMENTS Total Général	1089329	266698	51427	1304599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92641			
Clients douteux ou litigieux	10233			
Autres créances clients	19581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4870			
Impôts sur les bénéfices	40130			
T. V. A.	82796			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17372			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16235			
Charges constatées d’avance	24041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307898	215257	92641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492661	27402	273683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799058	671189	75217	
Personnel et comptes rattachés	90811	64423	15522	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271282	95989	103113	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1112	1112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7498	7498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993064	993064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356	2356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2657842	1863033	467535	327274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel