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BILAN NEW SCHALLER SARL 2022 Siren 517883831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16966	16966		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47520	33343	14177	12818
Autres immobilisations corporelles	554897	176838	378058	79974
Immobilisations en cours				264628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	8594
TOTAL (I)	704201	227148	477053	442238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69906		69906	12657
Avances et acomptes versés sur commandes	91060		91060	60000
Clients et comptes rattachés	390608	245	390363	231059
Autres créances	219771		219771	260553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382291		382291	471499
Charges constatées d’avance	29638		29638	6667
TOTAL (II)	1183275	245	1183030	1042435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887476	227392	1660083	1484673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	62800		62800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		6280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200110		48326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35112		151784	
Subventions d’investissement	29375			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333677		269190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297318		300442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476927		349155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351523		451972	
Dettes fiscales et sociales	97161		111785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1226407		1215484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660083		1484673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011980		915484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5511732		5511732	8186733
Production vendue biens				
Production vendue services	46315		46315	77383
Chiffres d’affaires nets	5558047		5558047	8264116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3548	213789
Autres produits			1906	2950
Total des produits d’exploitation (I)			5570085	8480855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4017257	5897135
Variation de stock (marchandises)			-57250	32525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036363	1516922
Impôts, taxes et versements assimilés			13907	25306
Salaires et traitements			270127	421119
Charges sociales			67069	108706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41119	28880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			26262	173905
Total des charges d’exploitation (II) 			5514854	8204742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55231	276113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3170
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23499	51598
Produits financiers de participations				697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4316	12075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4316	12772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	5539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	5539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2755	7233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34487	234918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		12054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625		12054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625		-83134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5575026		8508851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5539914		8357067	
BENEFICE OU PERTE	35112		151784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		18633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		58961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		548449		449173
Total Immobilisations financières		8594		
Total Général		633267		449973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			800	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			378239	619383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8594
Total Général			379039	704201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191029	41119	5000	227148
AMORTISSEMENTS Total Général	191029	41119	5000	227148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245			245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245			245
TOTAL GENERAL	245	100000		100245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	
Clients douteux ou litigieux	2339	2339		
Autres créances clients	388269	388269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60911	60911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	50134	50134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93526	93526		
Charges constatées d’avance	29638	29638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648611	640017	8594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297318	86369	210948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351523	351523		
Personnel et comptes rattachés	33701	33701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29387	29387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9147	9147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24925	24925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476927	476927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222928	1011980	210948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel