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BILAN NEW SCHALLER SARL 2021 Siren 517883831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16966	16966		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41570	28752	12818	12708
Autres immobilisations corporelles	225285	145311	79974	91798
Immobilisations en cours	264628		264628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	8594
TOTAL (I)	633267	191029	442238	189325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12657		12657	45182
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	231304	245	231059	470578
Autres créances	260553		260553	252175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473674		473674	567562
Charges constatées d’avance	6667		6667	38704
TOTAL (II)	1044854	245	1044610	1374201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678121	191273	1486848	1563526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62800		62800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		6280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48326		47682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151784		643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269190		117406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302617		211163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349155		91740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451972		946096	
Dettes fiscales et sociales	111785		161483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2130		35638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217659		1446120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486848		1563526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	349155			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8185080	1653	8186733	5426082
Production vendue biens				
Production vendue services	77383		77383	157756
Chiffres d’affaires nets	8262464	1653	8264116	5583838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213789	22676
Autres produits			2950	1208
Total des produits d’exploitation (I)			8480855	5607722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5897135	4073397
Variation de stock (marchandises)			32525	35843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1516922	806299
Impôts, taxes et versements assimilés			25306	19683
Salaires et traitements			421119	431174
Charges sociales			108706	133293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28880	23740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245	82736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173905	3329
Total des charges d’exploitation (II) 			8204742	5609492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276113	-1770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3170	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51598	4619
Produits financiers de participations			697	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12075	9969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12772	9969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5539	2936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5539	2936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7233	7032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234918	643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8508851		5617691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8357067		5617047	
BENEFICE OU PERTE	151784		643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		266655		313048
Total Immobilisations financières		8594		
Total Général		351473		313848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			800	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31254	548449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8594
Total Général			32054	633267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162148	28880		191029
AMORTISSEMENTS Total Général	162148	28880		191029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112420	245	112420	245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195155	245	195155	245
TOTAL GENERAL	195155	245	195155	245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245	195155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	
Clients douteux ou litigieux	2339	2339		
Autres créances clients	228965	228965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68954	68954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80099	80099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111501	111501		
Charges constatées d’avance	6667	6667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507117	498524	8594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2490	2490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300126	126	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451972	451972		
Personnel et comptes rattachés	38665	38665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40921	40921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12945	12945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19255	19255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349155	349155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2130	2130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217659	917659	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel