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BILAN NEW SCHALLER SARL 2019 Siren 517883831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16966	16966		1134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35809	23101	12708	16969
Autres immobilisations corporelles	213880	122082	91798	110143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	8594
TOTAL (I)	351473	162148	189325	213065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45182		45182	81025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582997	112420	470578	482527
Autres créances	334911	82736	252175	526345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567562		567562	483751
Charges constatées d’avance	38704		38704	38433
TOTAL (II)	1569356	195155	1374201	1612081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1920830	357304	1563526	1825146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62800		62800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		6280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47682		46580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643		1102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117406		116762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211163		278415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946096		1156631	
Dettes fiscales et sociales	161483		256144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35638		6513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446120		1708383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563526		1825146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292292		1486478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5424484	1598	5426082	5796776
Production vendue biens				
Production vendue services	157756		157756	137837
Chiffres d’affaires nets	5582240	1598	5583838	5934612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22676	15291
Autres produits			1208	608
Total des produits d’exploitation (I)			5607722	5950511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4073397	4335405
Variation de stock (marchandises)			35843	9210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806299	871780
Impôts, taxes et versements assimilés			19683	27967
Salaires et traitements			431174	482381
Charges sociales			133293	163968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23740	24759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3329	115
Total des charges d’exploitation (II) 			5609492	5915585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1770	34927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4619	35626
Produits financiers de participations				778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9969	4413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9969	5190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2936	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2936	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7032	1962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643	1263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5617691		5958702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5617047		5957600	
BENEFICE OU PERTE	643		1102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		15291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		266655		
Total Immobilisations financières		8594		
Total Général		351473		800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			800	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8594
Total Général			800	351473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138409	23740		162148
AMORTISSEMENTS Total Général	138409	23740		162148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112420			112420
Autres provisions pour dépréciation		82736		82736
Total Provisions pour dépréciation	112420	82736		195155
TOTAL GENERAL	112420	82736		195155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82736		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	
Clients douteux ou litigieux	123205	123205		
Autres créances clients	459792	459792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12340	12340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188564	188564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134007	134007		
Charges constatées d’avance	38704	38704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965206	956612	8594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211163	57335	148820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946096	946096		
Personnel et comptes rattachés	45638	45638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42018	42018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61368	61368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12458	12458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91740	91740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35638	35638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446120	1292292	148820	5008
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	187143		223103	
Personnel extérieur à l’entreprise	81834		41344	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15966		21763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	521356		585569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806299		871780	
Taxe professionnelle	15439		17080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4244		10887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19683		27967	
Montant de la TVA. collectée	345772		369242	
Total TVA. déductible sur biens et services	337432		373116	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8