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BILAN NEW SCHALLER SARL 2018 Siren 517883831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16966	15832	1134	2831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35809	18840	16969	19017
Autres immobilisations corporelles	213880	103737	110143	67740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	11594
TOTAL (I)	351473	138409	213065	177405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81025		81025	90236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594947	112420	482527	816262
Autres créances	526345		526345	539660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483751		483751	214279
Charges constatées d’avance	38433		38433	44447
TOTAL (II)	1724501	112420	1612081	1704884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075974	250828	1825146	1882290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62800		62800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		6280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46580		30925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102		15655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116762		115660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278415		133870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156631		1348850	
Dettes fiscales et sociales	256144		219999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6513		63910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1708383		1766629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825146		1882290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1486478		1766629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5774165	22611	5796776	5818028
Production vendue biens				
Production vendue services	137837		137837	147320
Chiffres d’affaires nets	5912002	22611	5934612	5965348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15291	92
Autres produits			608	1495
Total des produits d’exploitation (I)			5950511	5966935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4335405	4409621
Variation de stock (marchandises)			9210	-32828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871780	889310
Impôts, taxes et versements assimilés			27967	12194
Salaires et traitements			482381	468828
Charges sociales			163968	160722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24759	22755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	36368
Total des charges d’exploitation (II) 			5915585	5966970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34927	-35
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			35626	-8936
Produits financiers de participations			778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4413	6036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5190	6036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3229	2781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3229	2781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1962	3255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263	12156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3161		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161		3499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5958702		5976487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957600		5960832	
BENEFICE OU PERTE	1102		15655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		208353		63418
Total Immobilisations financières		11594		
Total Général		296171		64218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			800	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5116	266655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	8594
Total Général			8916	351473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118766	24759	5116	138409
AMORTISSEMENTS Total Général	118766	24759	5116	138409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112420			112420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112420			112420
TOTAL GENERAL	112420			112420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8594		8594	
Clients douteux ou litigieux	123205	123205		
Autres créances clients	471741	471741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151	151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10556	10556		
Impôts sur les bénéfices	20763	20763		
T. V. A.	18793	18793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331296	331296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144785	144785		
Charges constatées d’avance	38433	38433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168318	1159725	8594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278415	67189	175904	35322
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156631	1156631		
Personnel et comptes rattachés	76704	76704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101100	101100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64985	64985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13355	13355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6513	6513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697704	1486478	175904	35322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel