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BILAN LOMATIC SERVICES 2018 Siren 517804720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5732	5732		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44784	30102	14682	12076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46034	36525	9509	8821
Autres immobilisations corporelles	226111	216823	9288	29187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4456		4456	4456
TOTAL (I)	427117	289181	137935	154540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18864		18864	13128
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32345		32345	24963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555009	11052	543957	571836
Autres créances	49956		49956	33090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93648		93648	42572
Charges constatées d’avance	7825		7825	882
TOTAL (II)	757648	11052	746596	686471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184764	300234	884531	841011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134666		129420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258777		245246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448443		429666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237350		190794	
Dettes fiscales et sociales	128733		139718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20004		30833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386087		361345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884531		841011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386087		361345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468195		468195	617422
Production vendue biens				
Production vendue services	1756446		1756446	1614093
Chiffres d’affaires nets	2224641		2224641	2231515
				
Production stockée			5736	-17695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80623	174324
Autres produits			2155	456
Total des produits d’exploitation (I)			2313155	2388600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641878	703243
Variation de stock (marchandises)			-7382	40617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598567	591455
Impôts, taxes et versements assimilés			60394	33879
Salaires et traitements			482788	477630
Charges sociales			166731	158057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27260	24221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10343	12301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3377	472
Total des charges d’exploitation (II) 			1983957	2041875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329199	346724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330397	346724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82871		101478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2338019		2388600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079242		2143353	
BENEFICE OU PERTE	258777		245246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76152		76152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67565		90108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105732		
Total Immobilisations corporelles		308524		10655
Total Immobilisations financières		4456		
Total Général		418711		10655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2250	316929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2250	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5732			5732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258440	27260	2250	283450
AMORTISSEMENTS Total Général	264171	27260	2250	289181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13766	10343	13058	11052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13766	10343	13058	11052
TOTAL GENERAL	63766	10343	13058	61052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10343	13058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4456			
Clients douteux ou litigieux	23116			
Autres créances clients	531894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31046			
T. V. A.	17245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1365			
Charges constatées d’avance	7825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	617247	612791	4456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237350	237350		
Personnel et comptes rattachés	45903	45903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59911	59911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22919	22919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20004	20004	-7	
Dette représentative de titres empruntés			80	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386087	386087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel