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BILAN LOMATIC SERVICES 2017 Siren 517804720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5732	5732		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39923	27847	12076	592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42439	33618	8821	13704
Autres immobilisations corporelles	226161	196974	29187	31999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4456		4456	4456
TOTAL (I)	418711	264171	154540	150752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13128		13128	30823
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24963		24963	65580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585603	13766	571836	425305
Autres créances	33090		33090	75796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42572		42572	73759
Charges constatées d’avance	882		882	7620
TOTAL (II)	700238	13766	686471	678882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118949	277938	841011	829634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129420		121716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245246		197704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429666		374420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190794		261815	
Dettes fiscales et sociales	139718		123854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30833		18595	
Produits constatés d’avance (2)			950	
TOTAL (IV)	361345		405214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841011		829634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361345		405214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	617422		617422	405666
Production vendue biens				
Production vendue services	1614093		1614093	1647210
Chiffres d’affaires nets	2231515		2231515	2052876
				
Production stockée			-17695	15096
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174324	61508
Autres produits			456	3498
Total des produits d’exploitation (I)			2388600	2132978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703243	644254
Variation de stock (marchandises)			40617	-48118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591455	492532
Impôts, taxes et versements assimilés			33879	40495
Salaires et traitements			477630	503076
Charges sociales			158057	173194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24221	19549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12301	14508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	1996
Total des charges d’exploitation (II) 			2041875	1841487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346724	291492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346724	289734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101478		95814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388600		2136763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143353		1939058	
BENEFICE OU PERTE	245246		197704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76152		76152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90108		60367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105732		
Total Immobilisations corporelles		280515		28009
Total Immobilisations financières		4456		
Total Général		390702		28009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4456
Total Général				418711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5732			5732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234219	24221		258440
AMORTISSEMENTS Total Général	239951	24221		264171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85681	12301	84216	13766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85681	12301	84216	13766
TOTAL GENERAL	135681	12301	84216	63766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12301	84216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4456			
Clients douteux ou litigieux	26837			
Autres créances clients	558766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23126			
T. V. A.	7850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2115			
Charges constatées d’avance	882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	624031	619575	4456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190794	190794		
Personnel et comptes rattachés	46911	46911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61591	61591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31216	31216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30833	30833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361345	361345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18