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BILAN LOMATIC SERVICES 2016 Siren 517804720
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5732 5732 5732
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles 5732 -5732 -5732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 27040 26448 592 1202
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42439 28735 13704 9874
Autres immobilisations corporelles 211035 179036 31999 29981
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4456 4456 4456
TOTAL (I) 390702 239951 150752 145513
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 30823 30823 15726
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 65580 65580 17462
Avances et acomptes versés sur commandes 120
Clients et comptes rattachés 510986 85681 425305 502742
Autres créances 75796 75796 60946
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 73759 73759 115321
Charges constatées d’avance 7620 7620 19799
TOTAL (II) 764564 85681 678882 732116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1155266 325632 829634 877629
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 121716 118411
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197704 243305
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 374420 416716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31515
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 261815 211900
Dettes fiscales et sociales 123854 152157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18595 15340
Produits constatés d’avance (2) 950
TOTAL (IV) 405214 410913
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 829634 877629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 405214 410913
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 405666 405666 477332
Production vendue biens
Production vendue services 1647210 1647210 1768475
Chiffres d’affaires nets 2052876 2052876 2245807
Production stockée 15096 3048
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61508 58040
Autres produits 3498 19707
Total des produits d’exploitation (I) 2132978 2326601
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 644254 684219
Variation de stock (marchandises) -48118 32718
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 492532 686626
Impôts, taxes et versements assimilés 40495 34428
Salaires et traitements 503076 475729
Charges sociales 173194 180097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19549 6029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14508 24125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1996 2437
Total des charges d’exploitation (II) 1841487 2126408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 291492 200194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1758 3136
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1758 3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1758 -3136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 289734 197058
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3785 2291
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 165000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3785 167291
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3785 167247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 95814 121000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2136763 2493892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1939058 2250587
BENEFICE OU PERTE 197704 243305
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 76152 236488
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 60367 51776
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105732
Total Immobilisations corporelles 258897 24788
Total Immobilisations financières 4456
Total Général 369084 24788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105732
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3170 280515
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4456
Total Général 3170 390702
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5732 5732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217840 19549 3170 234219
AMORTISSEMENTS Total Général 223571 19549 3170 239951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 72315 14508 1141 85681
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 72315 14508 1141 85681
TOTAL GENERAL 122315 14508 1141 135681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14508 1141
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4456
Clients douteux ou litigieux 87035
Autres créances clients 423951
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51662
T. V. A. 12966
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11168
Charges constatées d’avance 7620
TOTAL ETAT DES CREANCES 598858 594402 4456
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 261815 261815
Personnel et comptes rattachés 42488 42488
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65080 65080
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16286 16286
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18595 18595
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 950 950
TOTAL – ETAT DES DETTES 405214 405214
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31515
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel