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BILAN LES HERBES DU ROUSSILLON 2020 Siren 517853206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67823		67823	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26834	3671	23163	
Constructions	342598	147593	195005	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589260	404717	184542	
Autres immobilisations corporelles	153627	74135	79491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000		95000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251		251	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	1283395	630117	653278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313268		313268	
En cours de production de biens	19657		19657	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3231		3231	
Clients et comptes rattachés	567841	2665	565175	
Autres créances	499590		499590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059168		1059168	
Charges constatées d’avance	21088		21088	
TOTAL (II)	2483846	2665	2481180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3767241	632782	3134459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	292000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610754			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16877			
TOTAL (I)	1312022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886669			
Dettes fiscales et sociales	103397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1822436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3134459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7810		60013
Total Immobilisations corporelles		1056244		89990
Total Immobilisations financières		97748		5503
Total Général		1161803		155506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33914	1112320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103251
Total Général			33914	1283395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575141	86764	31788	630117
AMORTISSEMENTS Total Général	575141	86764	31788	630117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16877
Total Provisions réglementées	14619	4988	2729	16877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2665		2665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2665		2665
TOTAL GENERAL	14619	7653	2729	19543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4988	2729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	3124	3124		
Autres créances clients	564716	564716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125720	125720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210537	210537		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163331	163331		
Charges constatées d’avance	21088	21088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096520	1088520	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817205	477638	291796	47771
Emprunts et dettes financières divers	483	483		
Fournisseurs et comptes rattachés	886669	886669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3841	3841		
Impôts sur les bénéfices	92641	92641		
T.V.A.	3205	3205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3710	3710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13806	13806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822436	1482869	291796	47771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	533600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58290			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181538			
Location, charges locatives et de copropriété	61196			
Personnel extérieur à l’entreprise	893126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1586281			
Taxe professionnelle	3656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12906			
Montant de la TVA. collectée	241281			
Total TVA. déductible sur biens et services	513794			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1