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BILAN LA MAISON AUTO NETTOYANTE SAUMUR 2017 Siren 517831764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12122	8627	3495	4707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6304	4020	2284	790
Autres immobilisations corporelles	70234	47481	22754	25236
Immobilisations en cours				2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	93160	60128	33033	37733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16075		16075	7780
En cours de production de biens	2424		2424	11328
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33832	2504	31328	29271
Autres créances	441994		441994	327527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80479		80479	62515
Charges constatées d’avance	31112		31112	40815
TOTAL (II)	605915	2504	603412	479235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699076	62631	636444	516968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386			
Report à nouveau			-48419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189861		116805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206747		84886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86725		46197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108366		155408	
Dettes fiscales et sociales	62468		78815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5548		3940	
Produits constatés d’avance (2)	166482		147722	
TOTAL (IV)	429697		432083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636444		516968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429590		432083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1003		1003	285
Production vendue biens				
Production vendue services	1241409		1241409	908927
Chiffres d’affaires nets	1242411		1242411	909212
				
Production stockée			-8904	8781
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4374	3288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-142	3572
Autres produits			8	19
Total des produits d’exploitation (I)			1237748	924873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118939	86548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8295	-5839
Autres achats et charges externes			542030	397802
Impôts, taxes et versements assimilés			4650	10172
Salaires et traitements			213375	194217
Charges sociales			74623	64365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8048	7695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	20
Total des charges d’exploitation (II) 			955976	754979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281772	169894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2213	1455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213	1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1267	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1267	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			946	215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282718	170108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1540		3489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1540		3489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3310		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3310		3418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1770		71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91087		53375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241501		929817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051640		813013	
BENEFICE OU PERTE	189861		116805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85312		5848
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		89812		5848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		88660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		2500		93160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52079	8048		60128
AMORTISSEMENTS Total Général	52079	8048		60128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2504		2504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2504		2504
TOTAL GENERAL		2504		2504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2504		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1809			
Groupe et associés	410434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14537			
Charges constatées d’avance	31112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511437	506937	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108366	108366		
Personnel et comptes rattachés	27337	27337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27304	27304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6822	6822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006	1006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86725	86725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5548	5548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166482	166482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	429590	429590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel