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BILAN FRANCE IMMOBILIER 2020 Siren 517881215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21389	6088	15302	1970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21389	6088	15302	1970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80028		80028	78907
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7000		7000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2630		2630	1420
Avances et acomptes versés sur commandes	14023		14023	68243
Clients et comptes rattachés				23700
Autres créances	415544		415544	461050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413		413	11798
Charges constatées d’avance	501		501	
TOTAL (II)	520140		520140	645117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541529	6088	535441	647087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179329		184500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23706		-5172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204134		180429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130911		210173	
Dettes fiscales et sociales	142076		199400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41721		57082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331307		466658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535441		647087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331307		466658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465136		465136	552920
Chiffres d’affaires nets	465136		465136	552920
				
Production stockée			7000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17226	10
Total des produits d’exploitation (I)			489362	553930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150642	124127
Variation de stock (marchandises)			-1210	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200129	337153
Impôts, taxes et versements assimilés			6376	1680
Salaires et traitements			58752	56686
Charges sociales			35428	12300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4226	417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	15984
Total des charges d’exploitation (II) 			454345	550745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35017	3185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1033	1231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1033	-1231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33984	1954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6530		4449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6530		4449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6530		-4449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3748		2677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489362		553930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465656		559102	
BENEFICE OU PERTE	23706		-5172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3831		17558
Total Immobilisations financières				
Total Général		3831		17558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861	4226		6088
AMORTISSEMENTS Total Général	1861	4226		6088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18913	18913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234864	234864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161767	161767		
Charges constatées d’avance	501	501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416046	416046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16289	16289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130911	130911		
Personnel et comptes rattachés	3525	3525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104488	104488		
Impôts sur les bénéfices	3748	3748		
T.V.A.	20816	20816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9499	9499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310	310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41721	41721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331307	331307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel