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BILAN FORET GESTION SERVICE 2019 Siren 517860185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial	24000		24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59511	35629	23882	32846
Autres immobilisations corporelles	73604	44363	29240	4066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	167074	84421	82653	66442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	541085		541085	502875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	706		706	17330
Clients et comptes rattachés	312529	18901	293627	481198
Autres créances	40418		40418	25379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49		49	208
Charges constatées d’avance	36457		36457	52651
TOTAL (II)	931243	18901	912342	1079641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098317	103323	994995	1146082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457000		457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27106		24856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65701		52951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40030		45000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509777		579807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92725		81246	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359261		450866	
Dettes fiscales et sociales	20382		18569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12849		347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485217		566276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994995		1146082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456629		538698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50339		39482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1617283	225015	1842298	1952688
Production vendue services	30669		30669	31603
Chiffres d’affaires nets	1647953	225015	1872968	1984291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11574	11574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24539	2178
Autres produits			474	1
Total des produits d’exploitation (I)			1909555	1998044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128662	1103629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38210	140254
Autres achats et charges externes			712888	612680
Impôts, taxes et versements assimilés			3189	4266
Salaires et traitements			87331	71829
Charges sociales			26051	23434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18813	13682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11516	7385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1703
Total des charges d’exploitation (II) 			1950249	1978864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40694	19181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1262	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41956	18255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269		1091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1398		35909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		9164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911221		2035196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1951251		1990195	
BENEFICE OU PERTE	-40030		45000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121139		75807	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24539		777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28429		
Total Immobilisations corporelles		104614		35203
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		133073		35203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1202	138615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			1202	167074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4429			4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62202	18813	1023	79992
AMORTISSEMENTS Total Général	66631	18813	1023	84421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7385	11516		18901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7385	11516		18901
TOTAL GENERAL	7385	11516		18901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	20037		20037	
Autres créances clients	292492	292492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14022	14022		
T. V. A.	25955	25955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442	442		
Charges constatées d’avance	36457	36457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389433	369366	20067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50339	50339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42386	13798	28588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359261	359261		
Personnel et comptes rattachés	12542	12542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6804	6804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480	480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12849	12849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485217	456629	28588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292448		287289	
Location, charges locatives et de copropriété	6680		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8739		5196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405021		314195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712888		612680	
Taxe professionnelle	498		492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2691		3774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3189		4266	
Montant de la TVA. collectée	315251		323885	
Total TVA. déductible sur biens et services	296594		311045	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel