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BILAN FORET GESTION SERVICE 2018 Siren 517860185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4429	4429		
Fonds commercial	24000		24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57034	24188	32846	33552
Autres immobilisations corporelles	42080	38014	4066	6914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	133073	66631	66442	69996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502875		502875	643129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17330		17330	398
Clients et comptes rattachés	488583	7385	481198	422099
Autres créances	25379		25379	42100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208		208	4624
Charges constatées d’avance	52651		52651	8086
TOTAL (II)	1087026	7385	1079641	1120435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220099	74017	1146082	1190431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	457000		457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24856		22711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52951		60207	
Report à nouveau			-29356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45000		72244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579807		582807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81246		36997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15248		15366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450866		528718	
Dettes fiscales et sociales	18569		26043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			499	
Autres dettes	347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566276		607624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146082		1190431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538698		588106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1684321	268367	1952688	1635124
Production vendue services	31603		31603	35008
Chiffres d’affaires nets	1715924	268367	1984291	1670132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11574	9174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2178	1117
Autres produits			1	102
Total des produits d’exploitation (I)			1998044	1680526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1103629	1159677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			140254	-196219
Autres achats et charges externes			612680	534858
Impôts, taxes et versements assimilés			4266	3780
Salaires et traitements			71829	67379
Charges sociales			23434	21308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13682	10390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1703	
Total des charges d’exploitation (II) 			1978864	1601173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19181	79352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18255	79170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1091		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35909		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9164		6896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035196		1681220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990195		1608976	
BENEFICE OU PERTE	45000		72244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75807		72140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	777		1117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28772		
Total Immobilisations corporelles		95811		10633
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		124613		10633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			343	28429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1830	104614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2173	133073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4772		343	4429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49845	13682	1324	62202
AMORTISSEMENTS Total Général	54617	13682	1667	66631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401	7385	1401	7385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1401	7385	1401	7385
TOTAL GENERAL	1401	7385	1401	7385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	13224		13224	
Autres créances clients	475360	475360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2406	2406		
T. V. A.	19921	19921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3052	3052		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52651	23393	29258	
TOTAL ETAT DES CREANCES	566643	524132	42511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39482	39482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41763	14186	27577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450866	450866		
Personnel et comptes rattachés	10990	10990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6665	6665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480	480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435	435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15248	15248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347	347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566276	538698	27577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier	301354		208459	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287289		224302	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6273	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5196		12005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314195		292279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	612680		534858	
Taxe professionnelle	492		479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3774		3301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4266		3780	
Montant de la TVA. collectée	323885		258148	
Total TVA. déductible sur biens et services	311045		252037	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel