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BILAN D.E.S -DROME ELECTRICITE SERVICES 2020 Siren 517811709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1363	1363		420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12221	6069	6151	6937
Autres immobilisations corporelles	70770	28308	42462	18227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36		36	36
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	1740
TOTAL (I)	86129	35739	50390	27359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221861		221861	203208
En cours de production de biens	52295		52295	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414894	10137	404758	292551
Autres créances	49445		49445	62845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107699		107699	171656
Charges constatées d’avance	1102		1102	1129
TOTAL (II)	847298	10137	837161	731389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933427	45876	887551	758749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85088		-117328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30721		32241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9972		40692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61981		98403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276570		236042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386095		214115	
Dettes fiscales et sociales	145352		161227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7581		8269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877579		718056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887551		758749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2227285		2227285	1898900
Chiffres d’affaires nets	2227285		2227285	1898900
				
Production stockée			52295	
Production immobilisée				2360
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37748	17790
Autres produits			17	592
Total des produits d’exploitation (I)			2317345	1919641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1055949	773485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11717	-112144
Autres achats et charges externes			642567	490777
Impôts, taxes et versements assimilés			13528	9501
Salaires et traitements			408162	437205
Charges sociales			220797	250633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11723	11158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	222
Total des charges d’exploitation (II) 			2341025	1868278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23680	51363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10527	18891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10527	18891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10526	-18890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34206	32473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2509		1710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		1155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5425		2865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		2455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1910		1155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1940		3610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3486		-745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2322771		1922506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353492		1890266	
BENEFICE OU PERTE	-30721		32241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15333		22367	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363		
Total Immobilisations corporelles		49540	36663	
Total Immobilisations financières		1776		
Total Général		52678	36663	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1363	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3213	82991	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1776	
Total Général		3213	86129	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	943	420		1363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24376	11303	1303	34377
AMORTISSEMENTS Total Général	25319	11723	1303	35739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6936		6936	
Sur comptes clients	10137			10137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17073		6936	10137
TOTAL GENERAL	17073		6936	10137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	
Clients douteux ou litigieux	12160	12160		
Autres créances clients	402735	402735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15000	15000		
Impôts sur les bénéfices	4887	4887		
T. V. A.	15146	15146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14413	14413		
Charges constatées d’avance	1102	1102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467182	465442	1740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1583	1583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60398	12613	42770	5014
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386095	386095		
Personnel et comptes rattachés	25740	25740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54737	54737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58333	58333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6542	6542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276570	276570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7581	7581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877579	829794	42770	5014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48913			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel