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BILAN D.E.S -DROME ELECTRICITE SERVICES 2019 Siren 517811709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1363	943	420	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11311	4374	6937	1787
Autres immobilisations corporelles	38229	20002	18227	9473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36		36	51
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	2880
TOTAL (I)	52678	25319	27359	14190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210144	6936	203208	98000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302688	10137	292551	267016
Autres créances	62845		62845	127762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171656		171656	32420
Charges constatées d’avance	1129		1129	2129
TOTAL (II)	748462	17073	731389	527327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801141	42392	758749	541517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			104685	
Report à nouveau	-117328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32241		-222013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40692		-108748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98403		70277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236042		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214115		262202	
Dettes fiscales et sociales	161227		197687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8269		3493	
Produits constatés d’avance (2)			16606	
TOTAL (IV)	718056		650266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758749		541517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711807		650266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80994		70277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1898900		1898900	1828995
Chiffres d’affaires nets	1898900		1898900	1828995
				
Production stockée				-2969
Production immobilisée			2360	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17790	3417
Autres produits			592	19
Total des produits d’exploitation (I)			1919641	1829463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773485	790943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112144	-49268
Autres achats et charges externes			490777	471457
Impôts, taxes et versements assimilés			9501	13740
Salaires et traitements			437205	513708
Charges sociales			250633	302606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11158	5365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7441	597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1868278	2049149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51363	-219687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18891	11579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18891	11579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18890	-11578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32473	-231265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1710		4099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1155			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2865		4099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3610		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745		3369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-513		-5882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922506		1833563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890266		2055576	
BENEFICE OU PERTE	32241		-222013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22367		19143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362
Total Immobilisations corporelles		25419		24119
Total Immobilisations financières		2931		
Total Général		28350		25482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1155	1776
Total Général			1155	52678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		942		942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14160	10215		24376
AMORTISSEMENTS Total Général	14160	11158		25318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6936		6936
Sur comptes clients	9631	505		10136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9631	7441		17072
TOTAL GENERAL	9631	7441		17072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1740		1740	
Clients douteux ou litigieux	12159		12159	
Autres créances clients	290528	290528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15000	15000		
Impôts sur les bénéfices	4887	4887		
T. V. A.	9590	9590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4754	4754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28614	28614		
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368401	354502	13899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80994	80994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17408	11159	6248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214115	214115		
Personnel et comptes rattachés	25605	25605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76794	76794		
Impôts sur les bénéfices	986	986		
T.V.A.	54455	54455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3386	3386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236042	236042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8268	8268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718056	711807	6248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel