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BILAN D.E.S -DROME ELECTRICITE SERVICES 2018 Siren 517811709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5339	3552	1787	1547
Autres immobilisations corporelles	20081	10608	9473	8033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51		51	36
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	1740
TOTAL (I)	28351	14161	14190	11357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98000		98000	48731
En cours de production de biens				2969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276647	9632	267016	302848
Autres créances	127762		127762	15667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32420		32420	212866
Charges constatées d’avance	2129		2129	5094
TOTAL (II)	536959	9632	527327	588177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565310	23792	541517	599535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104685		47085	
Report à nouveau			-47722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222013		105321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108748		113264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70277		63432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		46000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262202		201174	
Dettes fiscales et sociales	197687		140209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3493		664	
Produits constatés d’avance (2)	16606		34789	
TOTAL (IV)	650266		486270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541517		599535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70277		63432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1828995		1828995	957921
Chiffres d’affaires nets	1828995		1828995	957921
				
Production stockée			-2969	2969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3417	
Autres produits			19	237
Total des produits d’exploitation (I)			1829463	961128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790943	182659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49268	-10123
Autres achats et charges externes			471457	448132
Impôts, taxes et versements assimilés			13740	5295
Salaires et traitements			513708	132518
Charges sociales			302606	66912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5365	1764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597	10258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2049149	837419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219687	123708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11579	11461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11579	11461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11578	-11461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231265	112247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4099		1041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4099		22041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10131		10131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730		10131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3369		11910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5882		18836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833563		983170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055576		877848	
BENEFICE OU PERTE	-222013		105321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2221	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18377	7042	
Total Immobilisations financières		1776	1155	
Total Général		20153	8197	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25420		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2931		
Total Général		28351		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8796	5365		14161
AMORTISSEMENTS Total Général	8796	5365		14161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10258	597	1224	9632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10258	597	1224	9632
TOTAL GENERAL	10258	597	1224	9632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		597	1224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	
Clients douteux ou litigieux	11553	11553		
Autres créances clients	265094	265094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15000	15000		
Impôts sur les bénéfices	44192	44192		
T. V. A.	22861	22861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45710	45710		
Charges constatées d’avance	2129	2129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409419	406539	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70277	70277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262202	262202		
Personnel et comptes rattachés	28518	28518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138258	138258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21341	21341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9570	9570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3493	3493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16606	16606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650266	650266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel