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BILAN CONCEPT OPTIMA ENERGIE 2018 Siren 517844064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10803	10803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44816	18762	26054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6779		6779	
TOTAL (I)	62398	29565	32833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4650		4650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118365	1146	117219	
Autres créances	95601		95601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426383		426383	
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	645149	1146	644003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707547	30711	676836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181613			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7812			
TOTAL (III)	7812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186561			
Dettes fiscales et sociales	87716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	371446		371446	
Production vendue services	506581		506581	
Chiffres d’affaires nets	878027		878027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10182	
Autres produits			1564	
Total des produits d’exploitation (I)			889773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10611	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2682	
Autres achats et charges externes			608743	
Impôts, taxes et versements assimilés			4913	
Salaires et traitements			106919	
Charges sociales			33191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7812	
Autres charges			7853	
Total des charges d’exploitation (II) 			792728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7586	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819894			
BENEFICE OU PERTE	77465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8084			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10803		
Total Immobilisations corporelles		44816		
Total Immobilisations financières		209		6570
Total Général		55828		6570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6779
Total Général				62398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10803			10803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9904	8858		18762
AMORTISSEMENTS Total Général	20707	8858		29565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7812
Total Provisions pour risques et charges		7812		7812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8030	1146	8030	1146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8030	1146	8030	1146
TOTAL GENERAL	8030	8958	8030	8958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8958	8030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6779	6779		
Clients douteux ou litigieux	1375	1375		
Autres créances clients	116990	116990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64410	64410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3024	3024		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28167	28167		
Charges constatées d’avance	150	150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220895	220895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13262	8157	5105	
Emprunts et dettes financières divers	3135	3135		
Fournisseurs et comptes rattachés	186561	186561		
Personnel et comptes rattachés	11200	11200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11320	11320		
Impôts sur les bénéfices	15095	15095		
T.V.A.	49295	49295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807	807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48510	48510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64761	64761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403946	398841	5105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	525720			
Location, charges locatives et de copropriété	37440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608743			
Taxe professionnelle	751			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4913			
Montant de la TVA. collectée	207714			
Total TVA. déductible sur biens et services	174899			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3