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BILAN CONCEPT OPTIMA ENERGIE 2014 Siren 517844064				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10803	5149	5654	2144
Immobilisations corporelles	18163	8550	9613	13339
Immobilisations financières	847		847	847
Total Actif Immobilisé	29814	13699	16114	16330
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3264		3264	
Créances – Clients et comptes rattachés	89452	3223	86229	214876
Créances – Autres	12207		12207	2138
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	160705		160705	93044
Caisse				
Charges constatées d’avance	864		864	259
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	301493	3223	298270	345319
Total général Actif	331308	507396		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			65826	32086
Report à nouveau				-4326
Résultat de l’exercice			14502	38066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86328	71826
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8684	16850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15141	
Fournisseurs et comptes rattachés			127585	150541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			76644	122431
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228056	289823
Total général Passif			314385	361650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	492882			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	95817			
Ventes de marchandises – France	499445		507396	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95816		11516	
Production stockée			-21569	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	644		290	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	595906		497633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	363033		282605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114950		81967	
(dont taxe professionnelle)	989			
Impôts, taxes et versements assimilés	1411		1297	
Rémunérations du personnel 	78786		68835	
Charges sociales	10026		6587	
Dotations aux amortissements	6216		6022	
Dotations aux provisions	3223			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	672		114	
Total des charges d’exploitation	578321		447430	
Résultat d’exploitation	17585		50203	
Produits financiers	770		283	
Produits exceptionnels	198			
Charges financières	879		1897	
Charges exceptionnelles	1154		1504	
Impôts sur les bénéfices	2018		9020	
Bénéfice ou perte	14502		38066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23814	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3223	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3223	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel