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BILAN TRANSDEV PICARDIE 2021 Siren 517746582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694	605223	309472	386839
Autres immobilisations incorporelles	161832	161832		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96175	90021	6154	9811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274664	239749	34915	56524
Autres immobilisations corporelles	8339229	5623609	2715620	3041867
Immobilisations en cours	97980		97980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43824		43824	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54460		54460	53816
TOTAL (I)	9982858	6720434	3262424	3548856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199437		199437	194082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87265		87265	50284
Clients et comptes rattachés	6718791		6718791	4921084
Autres créances	4166374	34020	4132354	5150477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700		700	1268
Charges constatées d’avance	32869		32869	55139
TOTAL (II)	11205435	34020	11171415	10372334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21188294	6754454	14433839	13921190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1835572		1835572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164085		2164085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183557		183557	
Réserves statutaires ou contractuelles			6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1947024		1496841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973218		450183	
Subventions d’investissement	431287		572176	
Provisions réglementées	1507324		1691514	
TOTAL (I)	9042068		8393928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178992		168942	
TOTAL (III)	178992		168942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2863612		2354014	
Dettes fiscales et sociales	1767769		1665468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115525		445292	
Autres dettes	465853		893525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5212780		5358319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14433839		13921190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5212780		5358319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15084301		15084301	11974051
Chiffres d’affaires nets	15084301		15084301	11974051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815989	1221217
Autres produits			3210705	3009496
Total des produits d’exploitation (I)			19110995	16204764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1569305	1256368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5355	-9696
Autres achats et charges externes			8473598	7401702
Impôts, taxes et versements assimilés			272178	296020
Salaires et traitements			5543405	4812235
Charges sociales			1546626	923874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667598	638976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33157	32183
Autres charges			38460	55178
Total des charges d’exploitation (II) 			18138971	15440882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972023	763882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1664
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972023	766332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147034		166073	
Reprises sur provisions et transferts de charges	288822		276308	
Total des produits exceptionnels (VII)	440187		442380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71300		18300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104631		141111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178120		159411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262067		282970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64624		214538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196248		384581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19551181		16649738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18577963		16199555	
BENEFICE OU PERTE	973218		450183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076526		
Total Immobilisations corporelles		8639240		338886
Total Immobilisations financières		53816		44468
Total Général		9769581		383355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170078	8808048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98284
Total Général			170078	9982858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161832			161832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5531039	590230	167390	5953379
AMORTISSEMENTS Total Général	6220726	667598	167890	6720434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1507324
Total Provisions réglementées	1691514	104631	288822	1507324
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178992
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168942	33157	23107	178992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21		21	
Autres provisions pour dépréciation	34020			34020
Total Provisions pour dépréciation	34041		21	34020
TOTAL GENERAL	1894497	137788	311950	1720336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33157	23128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104631	288822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54460	54460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6718791	6718791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7486	7486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277223	277223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70588	70588		
Groupe et associés	3730603	3730608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80469	80463		
Charges constatées d’avance	32869	32869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10972494	10972494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	2863612	2863612		
Personnel et comptes rattachés	650005	650005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564184	564184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525137	525137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28443	28443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115525	115525		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465853	465853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5212780	5212780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel