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BILAN TRANSDEV PICARDIE 2020 Siren 517746582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694	527855	386839	464207
Autres immobilisations incorporelles	161832	161832		1884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96175	86365	9811	20874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274664	218140	56524	81885
Autres immobilisations corporelles	8268401	5226534	3041867	3187488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53816		53816	53816
TOTAL (I)	9769581	6220726	3548856	3810154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194082		194082	166982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50284		50284	1039
Clients et comptes rattachés	4921104	21	4921084	4590077
Autres créances	5184497	34020	5150477	3834000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268		1268	977
Charges constatées d’avance	55139		55139	7697
TOTAL (II)	10406375	34041	10372334	8600772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20175956	6254767	13921190	12410926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1835572		1835572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164085		2164085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183557		183557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1496841		942515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450183		554326	
Subventions d’investissement	572176		579540	
Provisions réglementées	1691514		1826712	
TOTAL (I)	8393928		8086307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168942		213891	
TOTAL (III)	168942		213891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		1693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2354014		2069735	
Dettes fiscales et sociales	1665468		1657662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	445292		13642	
Autres dettes	893525		364420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5358319		4110728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13921190		12410926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5358319		4110728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11974051		11974051	13962613
Chiffres d’affaires nets	11974051		11974051	13962613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1221217	334012
Autres produits			3009496	3496779
Total des produits d’exploitation (I)			16204764	17793405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1256368	1552186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9696	72431
Autres achats et charges externes			7401702	7412454
Impôts, taxes et versements assimilés			296020	345022
Salaires et traitements			4812235	5272756
Charges sociales			923874	1565352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638976	651463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34041	18656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32183	84019
Autres charges			55178	93254
Total des charges d’exploitation (II) 			15440882	17067593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763882	725812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1664	2595
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			930	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			786	385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766332	728793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166073		181115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	276308		219011	
Total des produits exceptionnels (VII)	442380		400126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18300		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141111		145060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159411		145150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	282970		254976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214538		130300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384581		299142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16649738		18196616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16199555		17642289	
BENEFICE OU PERTE	450183		554326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076526		
Total Immobilisations corporelles		8526210		377677
Total Immobilisations financières		53816		
Total Général		9656552		377677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264648	8639239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53816
Total Général			264648	9769581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610435	79252		689687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5235964	559723	264648	5531040
AMORTISSEMENTS Total Général	5846398	638976	264648	6220726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1691514
Total Provisions réglementées	1826712	141111	276308	1691514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12978
Total Provisions pour risques et charges	213891	32183	77132	168942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1244	21	1244	21
Autres provisions pour dépréciation		34020		34020
Total Provisions pour dépréciation	18649	34041	18649	34041
TOTAL GENERAL	2059251	207335	372089	1894497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66224	95781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141111	276308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53816	53816		
Clients douteux ou litigieux	46	46		
Autres créances clients	4921059	4921059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4003	4003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154424	154424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27648	27648		
Divers	94948	94948		
Groupe et associés	4848688	4848688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54751	54751		
Charges constatées d’avance	55139	55139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10214557	10214557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	2354014	2354014		
Personnel et comptes rattachés	735161	735161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620764	620764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295106	295106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	445292	445292		
Groupe et associés	100837	100837	81	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792683	792638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187		189	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	187		189