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BILAN TRANSDEV PICARDIE 2018 Siren 517746582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694	373119	541575	618943
Autres immobilisations incorporelles	161832	143472	18360	57952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97735	64730	33006	45099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410539	293155	117384	120828
Autres immobilisations corporelles	7664851	4457824	3207028	3396389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45851		45851	43893
TOTAL (I)	9295502	5332299	3963204	4283103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256817		256817	287346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31269		31269	10937
Clients et comptes rattachés	3051110	1301	3049809	2417440
Autres créances	4642906		4642906	4394314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1638		1638	800
Charges constatées d’avance	14927		14927	37646
TOTAL (II)	7998667	1301	7997366	7148482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17294169	5333600	11960570	11431585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1835572		1835572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164085		2164085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183557		152167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	653127		312197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628968		555877	
Subventions d’investissement	548639		639352	
Provisions réglementées	1902123		1906623	
TOTAL (I)	7916072		7565873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176287		158861	
TOTAL (III)	176287		158861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693		1720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083535		1657974	
Dettes fiscales et sociales	1706931		1668059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992		8400	
Autres dettes	55365		370698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3868211		3706851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11960570		11431585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3706851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13727970	3310	13731280	13231489
Chiffres d’affaires nets	13727970	3310	13731280	13231489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571028	409632
Autres produits			3007842	2626822
Total des produits d’exploitation (I)			17310149	16267943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1696034	1434999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30529	41213
Autres achats et charges externes			6975723	6582678
Impôts, taxes et versements assimilés			321485	234624
Salaires et traitements			5213858	5200113
Charges sociales			1842254	1886280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720097	755713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40772	22618
Autres charges			62097	40213
Total des charges d’exploitation (II) 			16904149	16198451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406000	69492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3128	3488
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1791	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1791	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	824
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1714	-822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410842	72158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234033		1422232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169082		163868	
Total des produits exceptionnels (VII)	403115		1586100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		17625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7227		1098017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164582		158920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172170		1274562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230945		311538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76589		15157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63770		-187338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17718183		17857534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17089215		17301656	
BENEFICE OU PERTE	628968		555877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1076526		
Total Immobilisations corporelles		8033845		405466
Total Immobilisations financières		43893		1958
Total Général		9154264		407425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266186	8173125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45851
Total Général			266186	9295502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399631	116960		516591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4471529	603137	258959	4815708
AMORTISSEMENTS Total Général	4871160	720097	258959	5332299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1902123
Total Provisions réglementées	1906623	164582	169082	1902123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8700
Total Provisions pour risques et charges	158861	40772	23346	176287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13	1301	13	1301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13	1301	13	1301
TOTAL GENERAL	2065497	206656	192442	2079711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42073	23359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164582	169082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45851		45851	
Clients douteux ou litigieux	2315	2315		
Autres créances clients	3048795	3048795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6803	6803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145393	145393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4177	4177		
Divers	456586	456586		
Groupe et associés	3935916	3935916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94031	94031		
Charges constatées d’avance	14927	14927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7754794	7708943	45851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2696	2696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1693	1693		
Fournisseurs et comptes rattachés	2083535	2083535		
Personnel et comptes rattachés	686847	686847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	779602	779602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234595	234595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5887	5887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17992	17992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55365	55365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3868211	3868211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	189		163