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BILAN TRANSDEV PICARDIE 2017 Siren 517746582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694	295751	618943	696311
Autres immobilisations incorporelles	161832	103880	57952	65753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97735	52636	45099	57192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380169	259342	120828	124529
Autres immobilisations corporelles	7555940	4159552	3396389	3116740
Immobilisations en cours				884087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43893		43893	43657
TOTAL (I)	9154264	4871160	4283103	4988268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287346		287346	328559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10937		10937	24241
Clients et comptes rattachés	2417453	13	2417440	3638042
Autres créances	4394314		4394314	2436074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800		800	1880
Charges constatées d’avance	37646		37646	6787
TOTAL (II)	7148495	13	7148482	6435583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16302759	4871173	11431585	11423851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1835572		1835572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164085		2164085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152167		110973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	312197		236199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555877		823888	
Subventions d’investissement	639352		433216	
Provisions réglementées	1906623		1911571	
TOTAL (I)	7565873		7515503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158861		156179	
TOTAL (III)	158861		156179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720		1270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657974		1540305	
Dettes fiscales et sociales	1668059		1672910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400		11112	
Autres dettes	370698		526557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3706851		3752169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11431585		11423851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3706851		3752169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13230366	1123	13231489	12418884
Chiffres d’affaires nets	13230366	1123	13231489	12418884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409632	665893
Autres produits			2626822	2911364
Total des produits d’exploitation (I)			16267943	15996142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1434999	1287770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41213	-49981
Autres achats et charges externes			6582678	6687157
Impôts, taxes et versements assimilés			234624	255046
Salaires et traitements			5200113	4790097
Charges sociales			1886280	1716025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755713	718641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22618	32030
Autres charges			40213	22277
Total des charges d’exploitation (II) 			16198451	15459096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69492	537046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3488	3606
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72158	540907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1422232		318406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163868		120762	
Total des produits exceptionnels (VII)	1586100		443281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17625		7623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1098017		5572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158920		185195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274562		198390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311538		244891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15157		38665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187338		-76754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17857534		16443352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17301656		15619465	
BENEFICE OU PERTE	555877		823888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042699		33828
Total Immobilisations corporelles		8147360		2178733
Total Immobilisations financières		43657		236
Total Général		9233715		2212797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1076526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2292249	8033845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43893
Total Général			2292249	9154264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280635	118996		399631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3964813	636717	130000	4471529
AMORTISSEMENTS Total Général	4245448	755713	130000	4871160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1906623
Total Provisions réglementées	1911571	158920	163868	1906623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150161
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8700
Total Provisions pour risques et charges	156179	22618	19936	158861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67		54	13
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67		54	13
TOTAL GENERAL	2067817	181538	183858	2065497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22618	19990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158920	163868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2417453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3952			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3761891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16529			
Charges constatées d’avance	37646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6893306	6848200	45106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1720	1720		
Fournisseurs et comptes rattachés	1657974	1657974		
Personnel et comptes rattachés	545321	545321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884070	884070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233354	233354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5314	5314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370669	370669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3706851	3706851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	163		163