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BILAN TRANSDEV PICARDIE 2016 Siren 517746582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	914694	218383	696311	773679
Autres immobilisations incorporelles	128005	62252	65753	46573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97735	40543	57192	56837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354285	229756	124529	117920
Autres immobilisations corporelles	6811253	3694513	3116740	3364175
Immobilisations en cours	884087		884087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43657		43657	42081
TOTAL (I)	9233715	4245448	4988268	4401265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328559		328559	278578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24241		24241	2455
Clients et comptes rattachés	3638109	67	3638042	3766533
Autres créances	2436074		2436074	2845820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1880		1880	1835
Charges constatées d’avance	6787		6787	51152
TOTAL (II)	6435651	67	6435583	6946374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15669366	4245515	11423851	11347639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1835572		1835572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2164085		2164085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110973		71523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236199		349381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823888		788986	
Subventions d’investissement	433216		744921	
Provisions réglementées	1911571		1847138	
TOTAL (I)	7515503		7801607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156179		408231	
TOTAL (III)	156179		408231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15		15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540305		975508	
Dettes fiscales et sociales	1672910		1662244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11112			
Autres dettes	526557		473625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3752169		3137801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11423851		11347639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3752169		3137801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12410524	8360	12418884	12231942
Chiffres d’affaires nets	12410524	8360	12418884	12231942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665893	291288
Autres produits			2911364	2330397
Total des produits d’exploitation (I)			15996142	14853627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1287770	1197318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49981	-40936
Autres achats et charges externes			6687157	5598621
Impôts, taxes et versements assimilés			255046	244331
Salaires et traitements			4790097	4493249
Charges sociales			1716025	1719755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718641	569379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34	647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32030	185403
Autres charges			22277	22920
Total des charges d’exploitation (II) 			15459096	13992106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537046	861521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3606	3796
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	5466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	5466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68	157
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255	5282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540907	870599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318406		354003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120762		100354	
Total des produits exceptionnels (VII)	443281		454357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7623		4586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185195		255559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198390		260145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244891		194212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38665		134740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76754		141085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16443352		15317246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15619465		14528261	
BENEFICE OU PERTE	823888		788986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995899		46800
Total Immobilisations corporelles		7047464		1262840
Total Immobilisations financières		42081		1575
Total Général		8085444		1311215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1042699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162944	8147360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43656
Total Général			162944	9233716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175647	104988		280635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3508532	613653	157372	3964813
AMORTISSEMENTS Total Général	3684179	718641	157372	4245448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1911571
Total Provisions réglementées	1847138	185195	120762	1911571
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	408231	32030	284082	156179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	647	34	613	67
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647	34	613	67
TOTAL GENERAL	2256016	217258	405456	2067817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32064	284695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185195	120762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43657	43657		
Clients douteux ou litigieux	74			
Autres créances clients	3638035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183847			
Groupe et associés	2074452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29174			
Charges constatées d’avance	6787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6124627	6124627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1270	1270		
Fournisseurs et comptes rattachés	1540305	1540305		
Personnel et comptes rattachés	497116	497116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759375	759375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413843	413843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2576	2576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11112	11112		
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526570	526570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3752169	3752169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	163