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BILAN TIMMA DISTRIBUTION 2016 Siren 517758900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				440
Autres immobilisations corporelles	42266	20822	21444	32898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25221		25221	16490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	2762
TOTAL (I)	69335	20822	48513	142590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				25852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11801		11801	
Autres créances	132321		132321	23229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	96038		96038	53008
Charges constatées d’avance				1054
TOTAL (II)	240161		240161	123143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309495	20822	288673	265733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139819		107575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107481		32244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258300		150819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21776		49855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531		531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94		43864	
Dettes fiscales et sociales	7973		20664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30373		114914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288673		265733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17860		93177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160170		160170	597958
Production vendue biens				
Production vendue services	36209		36209	538
Chiffres d’affaires nets	196378		196378	598496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6551
Autres produits			290	8
Total des produits d’exploitation (I)			196668	605405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75139	377076
Variation de stock (marchandises)			25852	-1571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669	2863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36773	80306
Impôts, taxes et versements assimilés			6914	8450
Salaires et traitements			42636	59457
Charges sociales			17957	22482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9540	12486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9213	233
Total des charges d’exploitation (II) 			224694	561781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28025	43624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1185	2165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1185	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1077	-1995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29103	41629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94331		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136584		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427691		605575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320209		573331	
BENEFICE OU PERTE	107481		32244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17012		13558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		92031		1017
Total Immobilisations financières		19252		8732
Total Général		201283		9749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50782	42266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			915	27069
Total Général			141696	69335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58692	9540	47410	20822
AMORTISSEMENTS Total Général	58692	9540	47410	20822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7825			
T. V. A.	1971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122525			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145970	145970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21737	9224	12513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94	94		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7226	7226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531	531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30373	17860	12513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel