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BILAN SOL-FIN 2017 Siren 517756466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28681	21569	7112	4674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6999	6318	680	407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	6150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35829	27887	7942	11232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	85789		85789	86215
Autres créances				2495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381173		381173	122138
Charges constatées d’avance	1630		1630	3749
TOTAL (II)	468640		468640	214597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504469	27887	476582	225829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695		695	
Report à nouveau	79237		66538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210754		72071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310486		159104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5586		3971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36992		42793	
Dettes fiscales et sociales	107706		19928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166096		66725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476582		225829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166096		66725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1366860		1366860	788809
Chiffres d’affaires nets	1366860		1366860	788809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7244	6609
Autres produits			147	7
Total des produits d’exploitation (I)			1374251	795425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849621	517133
Impôts, taxes et versements assimilés			13089	8856
Salaires et traitements			79822	68872
Charges sociales			70726	51908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6930	2534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56008	54581
Total des charges d’exploitation (II) 			1076196	703884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298056	91541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274	419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298330	91960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1065		3546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		1401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7065		4947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		1522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1065		3425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88641		23314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381590		800792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170837		728721	
BENEFICE OU PERTE	210754		72071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7244		6609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56000		54558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19629		9052
Total Immobilisations corporelles		6410		589
Total Immobilisations financières		6150		
Total Général		32189		9641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	150
Total Général			6000	35829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14955	6614		21569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6002	316		6318
AMORTISSEMENTS Total Général	20957	6930		27887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87420	87420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36992	36992		
Personnel et comptes rattachés	5758	5758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16363	16363		
Impôts sur les bénéfices	80995	80995		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4590	4590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5586	5586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15710	15710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166096	166096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	59172			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1111		885	
Location, charges locatives et de copropriété	32444		33341	
Personnel extérieur à l’entreprise	14068			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4323		9570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	718247		401992	
Autres comptes	79427		71346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	849621		517133	
Taxe professionnelle	1730		1746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11359		7110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13089		8856	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel