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BILAN SOL-FIN 2016 Siren 517756466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19629	14955	4674	545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6410	6002	407	984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6150		6150	6150
Prêts				
Autres immobilisations financières				1400
TOTAL (I)	32189	20957	11232	9079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86215		86215	77006
Autres créances	2495		2495	1648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122138		122138	226992
Charges constatées d’avance	3749		3749	2685
TOTAL (II)	214597		214597	308332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246786	20957	225829	317411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695		695	
Report à nouveau	66538		29733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72071		113380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159104		162108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3971		51487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42793		41521	
Dettes fiscales et sociales	19928		62136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66725		155303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225829		317411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66725		155595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	788809		788809	741432
Chiffres d’affaires nets	788809		788809	741432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6609	151
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			795425	741589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517133	440021
Impôts, taxes et versements assimilés			8856	7612
Salaires et traitements			68872	53533
Charges sociales			51908	23474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2534	3300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54581	52747
Total des charges d’exploitation (II) 			703884	580688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91541	160901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91960	160463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3546		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1401		-85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4947		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		2332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400		850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1522		3182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3425		-1982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23314		45101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800792		742789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728721		629409	
BENEFICE OU PERTE	72071		113380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6609		151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54558		52572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13543		6086
Total Immobilisations corporelles		6410		
Total Immobilisations financières		7550		
Total Général		27502		6086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	6150
Total Général			1400	32189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12997	1957		14955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5426	577		6002
AMORTISSEMENTS Total Général	18423	2534		20957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2097			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398			
Charges constatées d’avance	3749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92459	92459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42793	42793		
Personnel et comptes rattachés	1220	1220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15755	15755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3971	3971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66725	66725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4419			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	885		19642	
Location, charges locatives et de copropriété	33341		30342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9570		7754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	401992		316569	
Autres comptes	71346		65715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517133		440021	
Taxe professionnelle	1746		2266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7110		5346	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8856		7612	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2