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BILAN SARL NICOYA 2016 Siren 517701058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11765	11569	196	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	247500		247500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7664	2202	5462	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8352	3783	4569	
Autres immobilisations corporelles	13090	8712	4377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1165		1165	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289536	26266	263270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46826		46826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123446		123446	
Autres créances	18457		18457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410		1410	
Charges constatées d’avance	2037		2037	
TOTAL (II)	192176		192176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481712	26266	455445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3908			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18571			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111364			
Dettes fiscales et sociales	51604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543857		543857	
Production vendue biens				
Production vendue services	230129		230129	
Chiffres d’affaires nets	773986		773986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			775243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398110	
Variation de stock (marchandises)			-5950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167348	
Impôts, taxes et versements assimilés			7015	
Salaires et traitements			107039	
Charges sociales			40706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	
Total des charges d’exploitation (II) 			722806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736927			
BENEFICE OU PERTE	40733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12166			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11765		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247500		
Total Immobilisations corporelles		27839		1266
Total Immobilisations financières				1165
Total Général		287105		2431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général				289536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9216	2353		11569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9439	5258		14697
AMORTISSEMENTS Total Général	18655	7611		26266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1516			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6289			
Charges constatées d’avance	2037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143940	143940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4369	4369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116507	70652	45855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111364	111364		
Personnel et comptes rattachés	19165	19165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7223	7223		
Impôts sur les bénéfices	2339	2339		
T.V.A.	21682	21682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4644	4644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17874	17874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306363	260508	45855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70913			
Location, charges locatives et de copropriété	11846			
Personnel extérieur à l’entreprise	18117			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167348			
Taxe professionnelle	1178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7015			
Montant de la TVA. collectée	151759			
Total TVA. déductible sur biens et services	94887			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3