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BILAN PHITISH 2018 Siren 517780961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6142	6142		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		24
Fonds commercial	77300		77300	77300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18012	10379	7633	9913
Autres immobilisations corporelles	19730	13552	6179	6126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	121389	30172	91216	93468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2044		2044	1504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3375		3375	2654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	53307		53307	69530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1947		1947	160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	60704		60704	73879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182092	30172	151920	167347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114124		110484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-844		3640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114379		115224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14113		23110	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3120		9145	
Dettes fiscales et sociales	20307		19869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37541		52123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151920		167347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37541		52123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3314	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14757		14757	15599
Production vendue biens				
Production vendue services	152443		152443	172248
Chiffres d’affaires nets	167201		167201	187847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1206	
Autres produits			119	
Total des produits d’exploitation (I)			169526	190847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10970	12535
Variation de stock (marchandises)				-558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15222	18574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-540	1591
Autres achats et charges externes			51950	55005
Impôts, taxes et versements assimilés			1609	1512
Salaires et traitements			75644	87311
Charges sociales			10275	7944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4762	4794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	310
Total des charges d’exploitation (II) 			170350	189018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-824	1829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			637	817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-844	2040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170163		191665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171007		188025	
BENEFICE OU PERTE	-844		3640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77400		
Total Immobilisations corporelles		35232		2511
Total Immobilisations financières		105		
Total Général		118878		2511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général				121389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6142			6142
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76	24		100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19193	4737		23931
AMORTISSEMENTS Total Général	25410	4762		30172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4464	4464		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48790	48790		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53402	53402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14113	14113		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3120	3120		
Personnel et comptes rattachés	8214	8214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10155	10155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1938	1938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37541	37541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51950			
Taxe professionnelle	869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1609			
Montant de la TVA. collectée	33442			
Total TVA. déductible sur biens et services	14790			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel