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BILAN PHITISH 2017 Siren 517780961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6142	6142		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	76	24	
Fonds commercial	77300		77300	77300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18012	8099	9913	9011
Autres immobilisations corporelles	17220	11094	6126	5212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	118878	25410	93468	91628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1504		1504	3095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2654		2654	2096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69530		69530	59150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	160		160	160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	73879		73879	64532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192757	25410	167347	156160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110484		101591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3640		8893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115224		111584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23110		11455	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9145		10612	
Dettes fiscales et sociales	19869		20896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52123		44576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167347		156160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52123		44576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3314		2689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15599		15599	17697
Production vendue biens				
Production vendue services	172248		172248	180104
Chiffres d’affaires nets	187847		187847	197800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			190847	197800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12535	14684
Variation de stock (marchandises)			-558	177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18574	19131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1591	-961
Autres achats et charges externes			55005	52443
Impôts, taxes et versements assimilés			1512	1840
Salaires et traitements			87311	86357
Charges sociales			7944	11939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4794	3140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	212
Total des charges d’exploitation (II) 			189018	188961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1829	8839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			817	669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211	-221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2040	8618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191665		198469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188025		189576	
BENEFICE OU PERTE	3640		8893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77300		100
Total Immobilisations corporelles		28698		6534
Total Immobilisations financières		105		
Total Général		112244		6634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général				118878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6142			6142
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		76		76
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14474	4719		19193
AMORTISSEMENTS Total Général	20616	4794		25410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8085			
T. V. A.	894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60499			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69625	69625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23110	23110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9145	9145		
Personnel et comptes rattachés	7904	7904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9723	9723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2241	2241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52123	52123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20258		20247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19078		17881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15669		14315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55005		52443	
Taxe professionnelle	977		964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	535		876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1512		1840	
Montant de la TVA. collectée	37569		39560	
Total TVA. déductible sur biens et services	16162		16455	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5