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BILAN PHITISH 2016 Siren 517780961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6142	6142		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77300		77300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14855	5844	9011	
Autres immobilisations corporelles	13843	8630	5212	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
TOTAL (I)	112244	20616	91628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3095		3095	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2096		2096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	59150		59150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	160		160	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64532		64532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176776	20616	156160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10612			
Dettes fiscales et sociales	20896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17697		17697	
Production vendue biens				
Production vendue services	180104		180104	
Chiffres d’affaires nets	197800		197800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			197800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14684	
Variation de stock (marchandises)			177	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-961	
Autres achats et charges externes			52443	
Impôts, taxes et versements assimilés			1840	
Salaires et traitements			86357	
Charges sociales			11939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	
Total des charges d’exploitation (II) 			188961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189576			
BENEFICE OU PERTE	8893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6142		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77300		
Total Immobilisations corporelles		25792		2906
Total Immobilisations financières		65		40
Total Général		109298		2946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général				112244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6142			6142
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11334	3140		14474
AMORTISSEMENTS Total Général	17476	3140		20616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7568			
T. V. A.	165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51365			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59245	59245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11455	11455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10612	10612		
Personnel et comptes rattachés	7464	7464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10591	10591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2841	2841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1612	1612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44576	44576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20247			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52443			
Taxe professionnelle	964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1840			
Montant de la TVA. collectée	39560			
Total TVA. déductible sur biens et services	16455			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5