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BILAN PHARMACIE DE L'ESTEREL 2021 Siren 517734273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1962651		1962651	1962651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64572	64572		
Autres immobilisations corporelles	47877	31421	16456	15288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961		11961	11961
TOTAL (I)	2087061	95993	1991068	1989900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130211	2836	127376	118733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24502		24502	11854
Autres créances	3927		3927	8623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177124		177124	136731
Charges constatées d’avance	200		200	
TOTAL (II)	335963	2836	333128	275941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423024	98829	2324195	2265841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776187		686239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148548		119948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930235		811687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066798		1139453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34120		22140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225871		208668	
Dettes fiscales et sociales	66032		76925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1140		2650	
Produits constatés d’avance (2)			4318	
TOTAL (IV)	1393961		1454154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324195		2265841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434054		403936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1686321		1686321	1493066
Production vendue biens				
Production vendue services	11351		11351	8134
Chiffres d’affaires nets	1697672		1697672	1501201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8350	21085
Autres produits			14273	17858
Total des produits d’exploitation (I)			1720296	1540144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153162	977954
Variation de stock (marchandises)			-9714	41501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1324	362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108281	117365
Impôts, taxes et versements assimilés			4665	3700
Salaires et traitements			199604	179734
Charges sociales			45493	41517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3732	4020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2836	1764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1509393	1367929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210903	172216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9112	11194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9112	11194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9112	-11194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201791	161022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2357		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2357		1312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2357		-1312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50886		39763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720296		1540144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571748		1420197	
BENEFICE OU PERTE	148548		119948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6586		19253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1024		984	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1962651		
Total Immobilisations corporelles		107549		4900
Total Immobilisations financières		11961		
Total Général		2082161		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1962651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11961
Total Général				2087061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92261	3732		95993
AMORTISSEMENTS Total Général	92261	3732		95993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1764	2836	1764	2836
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1764	2836	1764	2836
TOTAL GENERAL	1764	2836	1764	2836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2836	1764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961	11961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24502	24502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2160	2160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1767	1767		
Charges constatées d’avance	200	200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40590	40590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066798	106891	510471	449436
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225871	225871		
Personnel et comptes rattachés	28826	28826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24009	24009		
Impôts sur les bénéfices	11573	11573		
T.V.A.	1069	1069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555	555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34120	34120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140	1140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393961	434054	510471	449436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50723		54908	
Personnel extérieur à l’entreprise	180		150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6603		6565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50774		55741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108281		117365	
Taxe professionnelle	2526		2570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2139		1130	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4665		3700	
Montant de la TVA. collectée	114560		101261	
Total TVA. déductible sur biens et services	159396		74638	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel