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BILAN PHARMACIE DE L'ESTEREL 2017 Siren 517734273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1962651		1962651	1962651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64572	64572		37
Autres immobilisations corporelles	33804	16488	17316	14214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961		11961	11961
TOTAL (I)	2072988	81060	1991928	1988863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93131		93131	87184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7450		7450	11097
Autres créances	35602		35602	2113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71540		71540	91700
Charges constatées d’avance	131		131	471
TOTAL (II)	207853		207853	192565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2280841	81060	2199781	2181429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487650		395625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129316		122025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622466		523150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063993		1189554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340686		302314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100661		96885	
Dettes fiscales et sociales	62760		64490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5832		728	
Autres dettes	3384		4307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577315		1658279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199781		2181429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640388		594286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1597470		1597470	1492415
Production vendue biens				
Production vendue services	8106		8106	6989
Chiffres d’affaires nets	1605576		1605576	1499404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5543	297
Autres produits			18661	16605
Total des produits d’exploitation (I)			1630780	1516305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1076739	955033
Variation de stock (marchandises)			-5591	17390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115880	120503
Impôts, taxes et versements assimilés			6092	5634
Salaires et traitements			190795	179329
Charges sociales			49079	44029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6558	5284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	1973
Total des charges d’exploitation (II) 			1440045	1329531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190735	186774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14378	15962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14378	15962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12554	-15962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178181	170812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48800		48294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632604		1516305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503288		1394280	
BENEFICE OU PERTE	129316		122025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	957		1651	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1962651		
Total Immobilisations corporelles		88753		9623
Total Immobilisations financières		11961		
Total Général		2063365		9623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1962651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11961
Total Général				2072988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74502	6558		81060
AMORTISSEMENTS Total Général	74502	6558		81060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357		357	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357		357	
TOTAL GENERAL	357		357	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961	11961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35048			
Charges constatées d’avance	131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55143	55143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063993	127066	652283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100661	100661		
Personnel et comptes rattachés	23703	23703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13891	13891		
Impôts sur les bénéfices	24451	24451		
T.V.A.	714	714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5832	5832		
Groupe et associés	340686	340686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3384	3384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577315	640388	652283	284644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60368		60705	
Personnel extérieur à l’entreprise	150		180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6406		10575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48955		49043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115880		120503	
Taxe professionnelle	2488		1656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3604		3978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6092		5634	
Montant de la TVA. collectée	111279		108506	
Total TVA. déductible sur biens et services	82925		82488	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel