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BILAN PHARMACIE DE L'ESTEREL 2016 Siren 517734273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1962651		1962651	1962651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64572	64535	37	952
Autres immobilisations corporelles	24181	9967	14214	16708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961		11961	11961
TOTAL (I)	2063365	74502	1988863	1992272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87541	357	87184	104634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11097		11097	20631
Autres créances	2113		2113	7182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91700		91700	225787
Charges constatées d’avance	471		471	621
TOTAL (II)	192922	357	192565	358853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2256287	74858	2181429	2351126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395625		382422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122025		13202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523150		401125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189554		1313533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302314		520259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96885		73384	
Dettes fiscales et sociales	64490		40353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728			
Autres dettes	4307		2472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658279		1950001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181429		2351126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594286		342028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492415		1492415	1526274
Production vendue biens				
Production vendue services	6989		6989	10219
Chiffres d’affaires nets	1499404		1499404	1536494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297	5098
Autres produits			16605	24569
Total des produits d’exploitation (I)			1516305	1566161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955033	1022007
Variation de stock (marchandises)			17390	-11893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120503	129874
Impôts, taxes et versements assimilés			5634	4798
Salaires et traitements			179329	196202
Charges sociales			44029	51451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5284	4389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1973	4214
Total des charges d’exploitation (II) 			1329531	1401786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186774	164375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15962	36968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15962	36968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15962	-36968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170812	127407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		113277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		113277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		-112841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48294		1364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516305		1566597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394280		1553394	
BENEFICE OU PERTE	122025		13202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1651		694	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1962651		
Total Immobilisations corporelles		88071		1942
Total Immobilisations financières		11961		
Total Général		2062683		1942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1962651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1260	88753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11961
Total Général			1260	2063365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70411	5284	1193	74502
AMORTISSEMENTS Total Général	70411	5284	1193	74502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	297	357	297	357
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297	357	297	357
TOTAL GENERAL	297	357	297	357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357	297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11961	11961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109			
Charges constatées d’avance	471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25642	25642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1189554	125561	652284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96885	96885		
Personnel et comptes rattachés	23289	23289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13284	13284		
Impôts sur les bénéfices	25824	25824		
T.V.A.	2093	2093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	728	728		
Groupe et associés	302314	302314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4307	4307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658279	594286	652284	411709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60705		60504	
Personnel extérieur à l’entreprise	180		195	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10575		6058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49043		63117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120503		129874	
Taxe professionnelle	1656		1906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3978		2892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5634		4798	
Montant de la TVA. collectée	108506		111402	
Total TVA. déductible sur biens et services	82488		82199	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4