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BILAN PACA RENOV 2018 Siren 517746061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5324	5324		108
Autres immobilisations corporelles	95729	61527	34202	2564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	2230
TOTAL (I)	103283	66851	36432	4902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14541		14541	6319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379721		379721	274811
Autres créances	22270		22270	9787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114783		114783	170780
Charges constatées d’avance	9229		9229	8978
TOTAL (II)	540544		540544	470675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643827	66851	576975	475577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148862		106285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26347		42577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181809		155462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4155		998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233721		169561	
Dettes fiscales et sociales	129792		124052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149			
Produits constatés d’avance (2)			25504	
TOTAL (IV)	395167		320115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576975		475577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379765		320115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				912
Production vendue services	1296355		1296355	1036248
Chiffres d’affaires nets	1296355		1296355	1037160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004	7123
Autres produits			2	105
Total des produits d’exploitation (I)			1298361	1044388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500758	342362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8222	8222
Autres achats et charges externes			470599	318511
Impôts, taxes et versements assimilés			2615	3254
Salaires et traitements			221372	221281
Charges sociales			79908	86708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9072	11445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9978	20798
Total des charges d’exploitation (II) 			1286080	1012582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12281	31806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499	-408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11782	31399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23899		1453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23899		9787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12165		4452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12165		6659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11734		3128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2831		-8050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322293		1054218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295946		1011641	
BENEFICE OU PERTE	26347		42577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60451		40602
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		62681		40602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général				103283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57779	9072		66851
AMORTISSEMENTS Total Général	57779	9072		66851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230	2230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379721	379721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5913	5913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3930	3930		
T. V. A.	12428	12428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9229	9229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413451	413451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27350	11948	15402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233721	233721		
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24285	24285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105472	105472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4155	4155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395167	379765	15402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6