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BILAN OPTIMAIL SOLUTIONS 2019 Siren 517763207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111977	69545	42431	32089
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22762	12727	10035	13424
Autres immobilisations corporelles	31477	8601	22876	3385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55994		55994	55994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37731		37731	18628
TOTAL (I)	259941	90873	169068	123521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1990099	40851	1949248	1380948
Autres créances	243930		243930	163704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439795		439795	351723
Charges constatées d’avance	1907		1907	4526
TOTAL (II)	2675731	40851	2634880	1900901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2935672	131724	2803948	2024422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382081		168180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381077		313901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773058		491981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82360		91098	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82360		91098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18950		18950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485447		1192967	
Dettes fiscales et sociales	230234		202115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213899		27310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948530		1441343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2803948		2024422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904327		1397140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4950	4950	
Production vendue biens				
Production vendue services	14024171		14024171	7172396
Chiffres d’affaires nets	14024171	4950	14029121	7172396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16900	8423
Autres produits			294	50
Total des produits d’exploitation (I)			14046315	7180870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52303	41562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12948087	6292774
Impôts, taxes et versements assimilés			31224	22910
Salaires et traitements			358154	196009
Charges sociales			84464	48001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23404	17117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				89598
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3585	37266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	20
Total des charges d’exploitation (II) 			13505867	6745256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540448	435614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540473	435633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9356		9356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	617			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9974		9356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8274		-9356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151122		112376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14048040		7180889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13666963		6866988	
BENEFICE OU PERTE	381077		313901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29423		27180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8162		8423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84322		27655
Total Immobilisations corporelles		36162		22810
Total Immobilisations financières		74622		19103
Total Général		195106		69568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4733	54239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93725
Total Général			4733	259941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91098		8738	82360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37266	3585		40851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37266	3585		40851
TOTAL GENERAL	128363	3585	8738	123211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3585	8737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37731	8639	29092	
Clients douteux ou litigieux	41563		41563	
Autres créances clients	1948535	1948535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445	445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78707	78707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000		5000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159779	64123	95656	
Charges constatées d’avance	1907	1907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273667	2102356	171311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18950		18950	
Fournisseurs et comptes rattachés	1485447	1485447		
Personnel et comptes rattachés	26718	26718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28346	28346		
Impôts sur les bénéfices	39308	39308		
T.V.A.	127688	127688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8174	8174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108753	108753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105145	79892	25253	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948529	1904326	44203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel