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BILAN OPTIMAIL SOLUTIONS 2017 Siren 517763207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66714	41245	25469	3183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18102	3676	14426	5167
Autres immobilisations corporelles	13253	9547	3706	5942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55394		55394	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19359		19359	16592
TOTAL (I)	172823	54468	118355	35883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491890		491890	360146
Autres créances	139883		139883	161363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236777		236777	160253
Charges constatées d’avance	10278		10278	21760
TOTAL (II)	878827		878827	703522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051650	54468	997182	739406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63813		8131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104368		55682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178080		73713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		10324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		10324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18950		18950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609121		496990	
Dettes fiscales et sociales	110098		54301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79432		85127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817602		655369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997182		739406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720909		558676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3214959		3214959	2071638
Chiffres d’affaires nets	3214959		3214959	2071638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12077	4379
Autres produits			1	90
Total des produits d’exploitation (I)			3227037	2076107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17935	12182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2894577	1877170
Impôts, taxes et versements assimilés			14645	11905
Salaires et traitements			107241	81425
Charges sociales			24756	18284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10037	15084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	46
Total des charges d’exploitation (II) 			3069239	2016096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157797	60010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157815	60009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18198		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16147		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37300		4220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3229104		2076123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3124737		2020442	
BENEFICE OU PERTE	104368		55682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18494		40390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3253		4379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38627		28087
Total Immobilisations corporelles		20096		11260
Total Immobilisations financières		21592		53161
Total Général		80315		92508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74753
Total Général				172823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35444	5801		41245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8988	4236		13223
AMORTISSEMENTS Total Général	44432	10037		54468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10324		8824	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10324		8824	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93673			
Charges constatées d’avance	10278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661410	642051	19359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18950		18950	
Fournisseurs et comptes rattachés	609121	609121		
Personnel et comptes rattachés	13149	13149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21218	21218		
Impôts sur les bénéfices	26757	26757		
T.V.A.	46951	46951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77743		77743	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1690	1690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817602	720909	96693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel