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BILAN LOVADIS 2017 Siren 517756706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14569	998	13571	
Autres immobilisations corporelles	112891	9168	103722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3112796		3112796	
Créances rattachées à des participations	857046		857046	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	4127301	10166	4117135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735094		735094	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137247	6515	130732	
Autres créances	316676		316676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	
Disponibilités	179691		179691	
Charges constatées d’avance	17275		17275	
TOTAL (II)	1465983	6515	1459468	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5593284	16681	5576604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1535			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8603			
TOTAL (III)	8603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2966666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1303627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863978			
Dettes fiscales et sociales	239594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5374236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5576604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18432			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11728471		11728471	
Production vendue biens	1007515		1007515	
Production vendue services	24510		24510	
Chiffres d’affaires nets	12760496		12760496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9334	
Autres produits			3479	
Total des produits d’exploitation (I)			12773309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10425243	
Variation de stock (marchandises)			148725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188475	
Impôts, taxes et versements assimilés			97735	
Salaires et traitements			746375	
Charges sociales			147028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12729	
Total des charges d’exploitation (II) 			12780654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21779	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12839346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12876279			
BENEFICE OU PERTE	-36933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				129520
Total Immobilisations financières		3150796	21684	835362
Total Général		3150796	21684	964881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2060	127460
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	3999842
Total Général			10060	4127301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10167		10166
AMORTISSEMENTS Total Général		10167	1	10166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8603			8603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2338	4177		6515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2338	4177		6515
TOTAL GENERAL	10941	4177		15118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	857046			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux	7720			
Autres créances clients	129526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125926			
T. V. A.	137302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53448			
Charges constatées d’avance	17275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358244	471198	887046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18432	18432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2948234	311140	1705014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	863978	863978		
Personnel et comptes rattachés	103279	103279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41770	41770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8770	8770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85774	85774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1303627	1303627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372	372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5374236	2737142	1705014	932081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	473064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	271376			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1188475			
Taxe professionnelle	41166			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97735			
Montant de la TVA. collectée	1527473			
Total TVA. déductible sur biens et services	1555633			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38