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BILAN LOVADIS 2016 Siren 517756706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3112796		3112796	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000		38000	
TOTAL (I)	3150796		3150796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	883819		883819	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127467	2338	125130	
Autres créances	1612674		1612674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157427		157427	
Charges constatées d’avance	11250		11250	
TOTAL (II)	2792637	2338	2790300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5943434	2338	5941096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8603			
TOTAL (III)	8603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3199983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967530			
Dettes fiscales et sociales	240555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5701796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5941096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11272279		11272279	
Production vendue biens	961812		961812	
Production vendue services	7246		7246	
Chiffres d’affaires nets	12241336		12241336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24944	
Autres produits			4354	
Total des produits d’exploitation (I)			12270634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10170554	
Variation de stock (marchandises)			-159156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121803	
Impôts, taxes et versements assimilés			124535	
Salaires et traitements			720763	
Charges sociales			138086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11324	
Total des charges d’exploitation (II) 			12130246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12343886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12275820			
BENEFICE OU PERTE	68066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3150796		
Total Général		3150796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150796
Total Général				3150796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8603			8603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3403	2338	3403	2338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3403	2338	3403	2338
TOTAL GENERAL	12006	2338	3403	10941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2338	3403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38000			
Clients douteux ou litigieux	2805			
Autres créances clients	124662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84988			
T. V. A.	47383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1405923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74129			
Charges constatées d’avance	11250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789391	1751391	38000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20340	20340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3179642	292987	1488625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967530	967530		
Personnel et comptes rattachés	103952	103952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43559	43559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11478	11478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81567	81567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1293587	1293587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5701796	2815141	1488625	1398030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3186525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1357103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	451064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	432766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1121803			
Taxe professionnelle	41700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124535			
Montant de la TVA. collectée	1484928			
Total TVA. déductible sur biens et services	1521381			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38