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BILAN KH2 2018 Siren 517719522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	2250		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15073	9966	5107	7028
Autres immobilisations corporelles	48683	37142	11541	17540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7295		7295	7295
TOTAL (I)	88301	49358	38943	46863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67566		67566	54883
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98215		98215	163538
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13301		13301	6854
Clients et comptes rattachés	167745	4487	163258	187318
Autres créances	30725		30725	21986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				13136
Charges constatées d’avance	1781		1781	1689
TOTAL (II)	379333	4487	374847	449404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467635	53845	413790	496267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75700		70900	
Report à nouveau	9		81	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4846		4728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134863		139709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95873		63623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13170		52240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27655		62436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77205		123404	
Dettes fiscales et sociales	64922		54854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278927		356558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413790		496267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252356		313781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53096		5073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694976		694976	805218
Chiffres d’affaires nets	694976		694976	805218
				
Production stockée			-65322	63193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9396	5691
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			639049	874102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234644	398990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12683	-18915
Autres achats et charges externes			171078	204682
Impôts, taxes et versements assimilés			9160	10006
Salaires et traitements			141595	161771
Charges sociales			84585	91838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7920	10921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			636298	859294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2750	14808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7055	5854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7055	5854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7055	-5854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4305	8955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		8355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		8355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151		9845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151		10341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148		-1985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393		2241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639051		882458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643897		877729	
BENEFICE OU PERTE	-4846		4728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14465		14465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9396		5691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17250		
Total Immobilisations corporelles		63757		
Total Immobilisations financières		7295		
Total Général		88301		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7295
Total Général				88301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2250			2250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39189	7920		47108
AMORTISSEMENTS Total Général	41439	7920		49358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4487			4487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4487			4487
TOTAL GENERAL	4487			4487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7295	7295		
Clients douteux ou litigieux	4801	4801		
Autres créances clients	162944	162944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices	8673	8673		
T. V. A.	14646	14646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7290	7290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1781	1781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207546	207546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53096	53096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42777	16206	26571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77205	77205		
Personnel et comptes rattachés	13902	13902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45351	45351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2723	2723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2946	2946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13170	13170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251272	224701	26571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44033		71484	
Location, charges locatives et de copropriété	44201		40629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8905		13500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			120	
Autres comptes	73938		78949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171078		204682	
Taxe professionnelle	3222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5938		10006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9160		10006	
Montant de la TVA. collectée	44935		52756	
Total TVA. déductible sur biens et services	64966		88991	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8