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BILAN EURL FACOMPRE 2017 Siren 517723821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71	7	63	
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	900		
Autres immobilisations corporelles	113468	32033	81434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	374485	32941	341543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95863	18809	77054	
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25083		25083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8992		8992	
Charges constatées d’avance	692		692	
TOTAL (II)	131331	18809	112522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505816	51750	454066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131962			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176330			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34894			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42293			
Dettes fiscales et sociales	37442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595370		595370	
Production vendue biens				
Production vendue services	6540		6540	
Chiffres d’affaires nets	601910		601910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13199	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			615109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308431	
Variation de stock (marchandises)			9640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53594	
Impôts, taxes et versements assimilés			10789	
Salaires et traitements			124587	
Charges sociales			48700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18809	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			585958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598098			
BENEFICE OU PERTE	22342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24263			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	393			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		71
Total Immobilisations corporelles		113773		594
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		373819		665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général				374485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21930	11002		32933
AMORTISSEMENTS Total Général	21930	11010		32941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13199	18809	13199	18809
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13199	18809	13199	18809
TOTAL GENERAL	13199	18809	13199	18809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18809	13199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4132			
T. V. A.	486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20465			
Charges constatées d’avance	692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25776	25776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176326	69332	106994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42293	42293		
Personnel et comptes rattachés	6746	6746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27696	27696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119	1119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1881	1881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34894	34894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290961	183967	106994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463			
Location, charges locatives et de copropriété	31510			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5151			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53594			
Taxe professionnelle	3075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10789			
Montant de la TVA. collectée	119392			
Total TVA. déductible sur biens et services	64389			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2