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BILAN EURL FACOMPRE 2016 Siren 517723821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260000		260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	900		
Autres immobilisations corporelles	112873	21030	91842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	373819	21930	351888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105503	13199	92304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28567		28567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14187		14187	
Charges constatées d’avance	569		569	
TOTAL (II)	148827	13199	135628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522647	35129	487517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59319			
Dettes fiscales et sociales	37916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690006		690006	
Production vendue biens				
Production vendue services	6540		6540	
Chiffres d’affaires nets	696546		696546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5788	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			702335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378829	
Variation de stock (marchandises)			-4005	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54712	
Impôts, taxes et versements assimilés			12438	
Salaires et traitements			146254	
Charges sociales			54928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	
Total des charges d’exploitation (II) 			667648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680488			
BENEFICE OU PERTE	22045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		112263		1510
Total Immobilisations financières				45
Total Général		372263		1555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général				373819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11094	10836		21930
AMORTISSEMENTS Total Général	11094	10836		21930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5788	13199	5788	13199
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5788	13199	5788	13199
TOTAL GENERAL	5788	13199	5788	13199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13199	5788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10958			
T. V. A.	1594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16015			
Charges constatées d’avance	569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29136	29136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10421	10421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196207	113104	83103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59319	59319		
Personnel et comptes rattachés	6777	6777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26187	26187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3082	3082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1870	1870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42890	42890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346754	263651	83103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54712			
Taxe professionnelle	2642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12438			
Montant de la TVA. collectée	138001			
Total TVA. déductible sur biens et services	78510			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2