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BILAN DS DIFFUSION FRANCE MERCERIE 2018 Siren 517756599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2209	1518	691	
Immobilisations financières	12573		12573	12573
Total Actif Immobilisé	19781	1518	18264	17573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	117705		117705	110845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50807		50807	54086
Créances – Autres	4880		4880	14701
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	9243		9243	6697
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182735		182735	186429
Total général Actif	202517	297929		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80405	80405
Résultat de l’exercice			19493	18696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116398	115601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35817	37492
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20947		
Autres dettes			48783	48958
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84601	88400
Total général Passif			200999	204001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8442			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	315201		297929	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315205		298009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	164573		190476	
Variation de stock (marchandises)	-6860		-43200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7206			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74185		80312	
(dont taxe professionnelle)	1079			
Impôts, taxes et versements assimilés	2494		1026	
Rémunérations du personnel 	44379		45009	
Charges sociales	15002		15241	
Dotations aux amortissements	18			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		837	
Total des charges d’exploitation	293796		289701	
Résultat d’exploitation	21409		8308	
Produits financiers	294			
Produits exceptionnels	3404		13564	
Charges financières	11			
Charges exceptionnelles	1377		232	
Impôts sur les bénéfices	4225		2944	
Bénéfice ou perte	19493		18696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60913			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37372			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			709	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19073	
Total Immobilisations (Augmentations)			709	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60913	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37372	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel