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BILAN DA FINANCES 2018 Siren 517728291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3822	3822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3442	2633	809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174345	104940	69405	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166460		166460	
Autres immobilisations financières	445		445	
TOTAL (I)	348514	111395	237119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12120		12120	
Autres créances	324350	136321	188029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105352		105352	
Disponibilités	17038		17038	
Charges constatées d’avance	316		316	
TOTAL (II)	459175	136321	322854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807690	247716	559973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4741			
Dettes fiscales et sociales	17952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114353		114353	
Chiffres d’affaires nets	114353		114353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			114751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32772	
Impôts, taxes et versements assimilés			872	
Salaires et traitements			63047	
Charges sociales			37081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			135414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	
Autres intérêts et produits assimilés			203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39857			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140663			
BENEFICE OU PERTE	79762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3822		
Total Immobilisations corporelles		1852		1590
Total Immobilisations financières		374983		
Total Général		380657		1590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33733	341250
Total Général			33733	348514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3509	313		3822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305	1328		2633
AMORTISSEMENTS Total Général	4814	1641		6455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104940
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	96464	39857		136321
Total Provisions pour dépréciation	201404	39857		241261
TOTAL GENERAL	201404	39857		241261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39857		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166460		166460	
Autres immobilisations financières	445		445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56788			
T. V. A.	800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1971			
Charges constatées d’avance	316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503691	336786	166905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80	80		
Emprunts et dettes financières divers	123282	27458	81859	
Fournisseurs et comptes rattachés	4741	4741		
Personnel et comptes rattachés	9512	9512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6523	6523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1637	1637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3456	3456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440	4440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153951	58128	81859	13964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2