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BILAN A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT 2021 Siren 517752085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8523	4715	3808	467
Autres immobilisations corporelles	16910	14687	2223	24963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6401148		6401148	6392348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52159		52159	49752
TOTAL (I)	6478739	19401	6459338	6467529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10998		10998	9521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1294228	16338	1277890	1301684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19436		19436	18372
Autres créances	219574		219574	643649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645809		1645809	911667
Charges constatées d’avance	47818		47816	39309
TOTAL (II)	3237860	16338	3221522	2924202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9716600	35740	9680860	9391731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1028547		791190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79119		79119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3939982		3282929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488866		973411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5536515		5126648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433587		382907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2538		1104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669230		1654214	
Dettes fiscales et sociales	536209		419173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2781		7684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4144345		4265083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9680860		9391731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2944345		2765083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	433587			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20801595	20287767
Production vendue biens			157544	147553
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20959139	20435320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22333	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84023	81512
Autres produits			3727	3017
Total des produits d’exploitation (I)			21069222	20522350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16473033	16045238
Variation de stock (marchandises)			30767	18294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47709	49418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2221	569
Autres achats et charges externes			1923781	1879249
Impôts, taxes et versements assimilés			170272	190455
Salaires et traitements			1568592	1578929
Charges sociales			421555	385594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27573	41350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7806	7488
Total des charges d’exploitation (II) 			20668868	20196585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400354	325765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3171
Reprises sur provisions et transferts de charges				459000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	662171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9049	14854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9049	14854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190951	647317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591305	973082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	872		669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28500	
Total des produits exceptionnels (VII)	40872		39169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5834		17339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20817		17339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20056		21830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18807			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103687		21501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21310094		21223690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20821228		20250279	
BENEFICE OU PERTE	488866		973411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63813	6819	45200
Total Immobilisations financières		6442099	11207	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38383	11235	30217	19401
AMORTISSEMENTS Total Général	38383	11235	30217	19401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52159		52159	
Clients douteux ou litigieux	19436	19436		
Autres créances clients	219574	219574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47816	47816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338985	286826	52159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel