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BILAN A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT 2020 Siren 517752085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4520	4053	467	764
Autres immobilisations corporelles	59293	34330	24963	42704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6392348		6392348	5932548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49752		49752	48333
TOTAL (I)	6505912	38383	6467529	6024350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9521		9521	9346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1324995	23311	1301684	1342887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18372		18372	37338
Autres créances	643649		643649	738006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911667		911667	302004
Charges constatées d’avance	39309		39309	44512
TOTAL (II)	2947513	23311	2924202	2474092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9453425	61694	9391731	8498442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	791190		791190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79119		79119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3282929		2685761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973411		597168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5126648		4153238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800000		2100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382907		483764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1104		1762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654214		1388863	
Dettes fiscales et sociales	419173		340573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7684		1742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4265083		4316704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9391731		8498442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2765083		2516704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20287767	19667262
Production vendue biens			147553	163815
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20435320	19831076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81512	124202
Autres produits			3017	3358
Total des produits d’exploitation (I)			20522350	19958942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16045238	15886896
Variation de stock (marchandises)			18294	-44914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49418	52148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			569	-689
Autres achats et charges externes			1879249	1913768
Impôts, taxes et versements assimilés			190455	175178
Salaires et traitements			1578929	1514399
Charges sociales			385594	449106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41350	12717
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7488	3093
Total des charges d’exploitation (II) 			20196585	19961703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325765	-2761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3171	3114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662171	571114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14854	19379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14854	19379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647317	551735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973082	548974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669		11282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500			
Total des produits exceptionnels (VII)	39169		11282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17339		15760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17339		44260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21830		-32978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21501		-81172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21223690		20541338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20250279		19944170	
BENEFICE OU PERTE	973411		597168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70390		
Total Immobilisations financières		6439881		2218
Total Général		6510272		2218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6577	63813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6442099
Total Général			6577	6505912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26922	18039	6577	38383
AMORTISSEMENTS Total Général	26922	18039	6577	38383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		28500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28500		28500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49752		49752	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18372	18372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643649	643649		
Charges constatées d’avance	39309	39309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751082	701330	49752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800000	300000	1200000	300000
Emprunts et dettes financières divers	11882	11882		
Fournisseurs et comptes rattachés	1654214	1654214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419173	419173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378709	378709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4263979	2763979	1200000	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel