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BILAN A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT 2019 Siren 517752085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4520	3756	764	628
Autres immobilisations corporelles	65871	23166	42704	9062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6391548	459000	5932548	5564323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48333		48333	48064
TOTAL (I)	6510272	485922	6024350	5622078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9346		9346	8657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1343290	403	1342887	1290410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37338		37338	89178
Autres créances	738006		738006	726512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302004		302004	605634
Charges constatées d’avance	44512		44512	44519
TOTAL (II)	2474495	403	2474092	2764910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8984767	486325	8498442	8386988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	791190		791190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79119		79119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2685761		2636202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597168		49559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4153238		3556070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100000		2400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483764		488212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1762		955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388863		1468427	
Dettes fiscales et sociales	340573		471769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1742		1556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4316704		4830918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8498442		8386988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516704		2730918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19667262	19388521
Production vendue biens			163815	152427
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19831076	19540948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306	5012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124202	65127
Autres produits			3358	2916
Total des produits d’exploitation (I)			19958942	19614003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15886896	15494575
Variation de stock (marchandises)			-44914	102033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52148	53494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-689	1711
Autres achats et charges externes			1913768	1887777
Impôts, taxes et versements assimilés			175178	191424
Salaires et traitements			1514399	1508008
Charges sociales			449106	512637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12717	15780
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3093	5517
Total des charges d’exploitation (II) 			19961703	19772954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2761	-158951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3114	3101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571114	203101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19379	22362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19379	134362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551735	68739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548974	-90212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11282		43054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11282		89790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15760		15594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44260		60653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32978		29137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81172		-110634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20541338		19906894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19944170		19857335	
BENEFICE OU PERTE	597168		49559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24298		46092
Total Immobilisations financières		6439387		494
Total Général		6463686		46586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6439881
Total Général				6510272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14608	12314	26922	
AMORTISSEMENTS Total Général	14608	12314	26922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28500		28500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28500		28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48333		48333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37338	37338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	738006	424972	313034	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44512	44512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	868190	506822	361367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100000	300000	1200000	600000
Emprunts et dettes financières divers	11872	11872		
Fournisseurs et comptes rattachés	1388863	1388863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340573	340573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473634	473634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4314942	2514942	1200000	600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58