ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT 2016 Siren 517752085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3628	581	3047	
Autres immobilisations corporelles	7658	788	6870	280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6431582	522000	5909582	5903182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6442867	523369	5919498	5903462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6780		6780	2651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1421639	41483	1380156	1409629
Avances et acomptes versés sur commandes	7800		7800	
Clients et comptes rattachés	26339	1146	25193	21773
Autres créances	788979		788979	810315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	138971		138971	498949
Charges constatées d’avance	38816		38816	39273
TOTAL (II)	2729324	42628	2686696	30825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9172192	565997	8606194	8986051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	791190		791190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79119		79119	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2510709		3002799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105814		-492092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3486832		3381018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		3300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181698		115007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520067		1647720	
Dettes fiscales et sociales	415558		540773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1477		1338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5119362		5605033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8606194		8986051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18594381	17316143
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18789741	17481195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116614	51219
Autres produits			4030	2159
Total des produits d’exploitation (I)			18910386	17534573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14731640	15263213
Variation de stock (marchandises)			43620	-1465259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49698	43763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4129	-2651
Autres achats et charges externes			2022454	1909015
Impôts, taxes et versements assimilés			188132	186329
Salaires et traitements			1418912	1291587
Charges sociales			461590	403003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8726	17830
Total des charges d’exploitation (II) 			18964499	17702895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54113	-168322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6939	5812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6939	5812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28598	27306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28598	549306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21659	-543494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75773	-711816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85567		20800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85567		20800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15805		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15805		37246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69762		137788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111825		-81938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19002892		18699599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18897077		18207509	
BENEFICE OU PERTE	105814		-492090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		420		
Total Immobilisations financières		6425182		
Total Général		6425602		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6431582
Total Général				6442867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140	1228		1369
AMORTISSEMENTS Total Général	140	1228		1369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854134	550290	303844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	300000	1200000	
Emprunts et dettes financières divers	4555	4555		
Fournisseurs et comptes rattachés	1520067	1520067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178620	178620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5118800	2418800	1200000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54