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BILAN TEREA - TERRE ENVIRONNEMENT 2021 Siren 517637468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14132	8666	5466	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59756	38794	20962	22910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4143		4143	4143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30021		30021	30655
TOTAL (I)	108053	47460	60593	57708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	558123		558123	374376
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870705		870705	705806
Autres créances	52411		52411	30379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	902330		902330	1079088
Charges constatées d’avance	1147		1147	
TOTAL (II)	2384911		2384911	2189843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492964	47460	2445504	2247551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815673		756266	
Report à nouveau			26961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123901		82445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1104574		1030673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630611		697500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8025		8025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470272		137117	
Dettes fiscales et sociales	155421		201737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6500			
Produits constatés d’avance (2)	70101		172500	
TOTAL (IV)	1340930		1216878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2445504		2247551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863604		1149378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169073	3087252	3256324	1420616
Chiffres d’affaires nets	169073	3087252	3256324	1420616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5459	
Autres produits			2	1278
Total des produits d’exploitation (I)			3293418	1421893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2289451	684831
Impôts, taxes et versements assimilés			9553	11407
Salaires et traitements			616470	455401
Charges sociales			193008	155861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6722	5229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222	326
Total des charges d’exploitation (II) 			3115427	1313054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177991	108839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	4285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	4285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14924	6084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14924	6084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14809	-1799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163182	107040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39281		24595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293533		1426178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3169632		1343733	
BENEFICE OU PERTE	123901		82445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7020		9360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	221		322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7332		6800
Total Immobilisations corporelles		56315		3441
Total Immobilisations financières		34798		6990
Total Général		98446		17231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59756
Prêts et immobilisations financières			7624	
Total Immobilisations financières			7624	34164
Total Général			7624	108053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7332	1334		8666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33406	5388		38794
AMORTISSEMENTS Total Général	40738	6722		47460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30021	30021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	870705	870705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices	11636	11636		
T. V. A.	12603	12603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23486	23486		
Charges constatées d’avance	1147	1147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	954285	954285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2637	2637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627974	150648	477326	
Emprunts et dettes financières divers	6386	6386		
Fournisseurs et comptes rattachés	470272	470272		
Personnel et comptes rattachés	30060	30060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89847	89847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2952	2952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34139	34139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6500	6500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70101	70101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340930	863604	477326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251728		-67217	
Location, charges locatives et de copropriété	44348		41301	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26739		30073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1575	
Autres comptes	1966637		679099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2289451		684831	
Taxe professionnelle	1225		1111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8328		10296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9553		11407	
Montant de la TVA. collectée	48078		46600	
Total TVA. déductible sur biens et services	57893		52199	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel